LD — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 28, 2022

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,503 | 75,364 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 377,503 | 75,364 |
| 折舊費用 | 68,470 | 64,222 |
| 攤銷費用 | 17,360 | 17,746 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,892 | -462 |
| 利息費用 | 235 | 355 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -3,475 | -4,275 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,422 | 6,070 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,371 | -2,529 |
| 其他項目 | -3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 102,488 | 81,127 |
| 應收帳款（增加）減少 | -119,311 | -42,367 |
| 存貨（增加）減少 | -119,568 | -66,869 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,736 | -729 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -250,615 | -109,965 |
| 應付帳款增加（減少） | 99,788 | 31,060 |
| 其他應付款增加（減少） | 65,793 | 7,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,975 | 15,686 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,901 | -1,856 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 186,655 | 52,787 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,960 | -57,178 |
| 調整項目合計 | 38,528 | 23,949 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 416,031 | 99,313 |
| 支付之利息 | -235 | -355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,240 | -549 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 399,556 | 98,409 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 399,556 | 98,409 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -91,224 | -59,527 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,195 | 17,508 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,541 | -72,378 |
| 存出保證金增加 | -1,250 | -67 |
| 取得無形資產 | -10,614 | -6,599 |
| 收取之利息 | 3,459 | 4,343 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -186,975 | -116,720 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 380 | 779 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -13,340 | -11,859 |
| 發放現金股利 | -28,814 | -46,882 |
| 其他籌資活動 | 8 | 39 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,766 | -57,923 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,407 | 3,565 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 168,408 | -72,669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,023 | 633,692 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 729,431 | 561,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 729,431 | 561,023 |