LD — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,742 | 255,999 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,742 | 255,999 |
| 折舊費用 | 66,777 | 49,590 |
| 攤銷費用 | 9,748 | 12,281 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,078 | -1,277 |
| 利息費用 | 451 | 154 |
| 利息收入 | -2,897 | -2,392 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,677 | 13,396 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 151 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,201 | -613 |
| 其他項目 | -20 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 79,608 | 71,139 |
| 應收帳款（增加）減少 | 140,215 | -163,507 |
| 存貨（增加）減少 | -408,061 | -53,499 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,721 | -2,743 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -291,567 | -219,749 |
| 應付帳款增加（減少） | -126,596 | 79,426 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,712 | 39,227 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,165 | 26,014 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,075 | -1,423 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,548 | 143,244 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -439,115 | -76,505 |
| 調整項目合計 | -359,507 | -5,366 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -154,765 | 250,633 |
| 支付之利息 | -451 | -154 |
| 退還（支付）之所得稅 | -81,403 | -23,136 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -236,619 | 227,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,365 | -90,405 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 116,298 | 24,968 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,301 | -75,219 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,075 |
| 存出保證金減少 | 441 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,657 | -10,531 |
| 收取之利息 | 2,962 | 2,389 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,622 | -149,873 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 369 |
| 存入保證金減少 | -296 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,212 | -9,620 |
| 發放現金股利 | -174,273 | 0 |
| 其他籌資活動 | 8 | 8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -184,773 | -9,243 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,282 | -3,140 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -434,732 | 65,087 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,431 | 561,023 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 294,699 | 626,110 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 294,699 | 626,110 |