LD — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,364 | 34,178 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,364 | 34,178 |
| 折舊費用 | 64,222 | 67,687 |
| 攤銷費用 | 17,746 | 12,411 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -462 | 0 |
| 利息費用 | 355 | 462 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -4,275 | -7,036 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,070 | 1,932 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 150 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 760 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,529 | 2,490 |
| 其他項目 | 0 | -3 |
| 收益費損項目合計 | 81,127 | 78,853 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,367 | -31,449 |
| 存貨（增加）減少 | -66,869 | -25,636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -729 | 7,185 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,965 | -49,900 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,060 | -57,660 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,897 | 1,407 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,686 | -15,725 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,856 | -1,818 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,787 | -73,796 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,178 | -123,696 |
| 調整項目合計 | 23,949 | -44,843 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 99,313 | -10,665 |
| 支付之利息 | -355 | -462 |
| 退還（支付）之所得稅 | -549 | -13,224 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 98,409 | -24,351 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,409 | -24,351 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,527 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,508 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,378 | -33,478 |
| 存出保證金增加 | -67 | -51 |
| 取得無形資產 | -6,599 | -7,154 |
| 收取之利息 | 4,343 | 7,040 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,720 | -33,643 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 779 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,131 |
| 租賃本金償還 | -11,859 | -11,953 |
| 發放現金股利 | -46,882 | -35,171 |
| 其他籌資活動 | 39 | 44 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,923 | -50,211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,565 | -1,671 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,669 | -109,876 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,692 | 743,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,023 | 633,692 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,023 | 633,692 |