LD — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,951 | 8,431 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,951 | 8,431 |
| 折舊費用 | 16,439 | 16,434 |
| 攤銷費用 | 3,649 | 4,132 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -212 | 0 |
| 利息費用 | 60 | 101 |
| 利息收入 | -764 | -1,362 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,976 | 442 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 920 | -1,467 |
| 收益費損項目合計 | 24,068 | 18,280 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,874 | 4,307 |
| 存貨（增加）減少 | -9,315 | -50,001 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,875 | -311 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,314 | -46,005 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,110 | 57,594 |
| 負債準備增加（減少） | 7,501 | 1,079 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,656 | -20,022 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -472 | -463 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,483 | 38,188 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,831 | -7,817 |
| 調整項目合計 | 17,237 | 10,463 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,188 | 18,894 |
| 支付之利息 | -60 | -101 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -7 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,128 | 18,786 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,268 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,163 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,280 | -10,962 |
| 存出保證金增加 | -141 | -33 |
| 取得無形資產 | -3,383 | -6,211 |
| 收取之利息 | 758 | 1,367 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,151 | -15,839 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 2,094 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,048 | -2,990 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -954 | -2,990 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,598 | -127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,425 | -170 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,023 | 633,692 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,448 | 633,522 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,448 | 633,522 |