LD — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,431 | 5,364 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,431 | 5,364 |
| 折舊費用 | 16,434 | 16,672 |
| 攤銷費用 | 4,132 | 2,831 |
| 利息費用 | 101 | 112 |
| 利息收入 | -1,362 | -2,010 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 442 | -521 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 150 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,467 | -363 |
| 收益費損項目合計 | 18,280 | 16,871 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,307 | 2,412 |
| 存貨（增加）減少 | -50,001 | -16,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -311 | 59 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,005 | -14,125 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,594 | -31,754 |
| 負債準備增加（減少） | 1,079 | 450 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,022 | -16,342 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -463 | -479 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,188 | -48,125 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,817 | -62,250 |
| 調整項目合計 | 10,463 | -45,379 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,894 | -40,015 |
| 支付之利息 | -101 | -112 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7 | -355 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,786 | -40,482 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,962 | -6,178 |
| 存出保證金增加 | -33 | -22 |
| 取得無形資產 | -6,211 | -143 |
| 收取之利息 | 1,367 | 1,956 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,839 | -4,387 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -2,990 | -2,936 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,990 | -2,936 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -127 | 631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -170 | -47,174 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,692 | 743,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,522 | 696,394 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,522 | 696,394 |