LD — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,039 | 12,033 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,039 | 12,033 |
| 折舊費用 | 32,252 | 34,295 |
| 攤銷費用 | 8,744 | 5,721 |
| 利息費用 | 200 | 260 |
| 利息收入 | -2,476 | -3,744 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 883 | 117 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 150 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -862 | 179 |
| 收益費損項目合計 | 38,741 | 36,978 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,127 | -11,637 |
| 存貨（增加）減少 | -47,400 | -15,090 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -274 | 2,674 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,801 | -24,053 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,449 | -64,744 |
| 負債準備增加（減少） | -1,371 | -2,293 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,085 | -18,606 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -925 | -923 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,068 | -86,566 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,733 | -110,619 |
| 調整項目合計 | -4,992 | -73,641 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,047 | -61,608 |
| 支付之利息 | -199 | -260 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7 | -4,888 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,841 | -66,756 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,377 | -12,647 |
| 存出保證金增加 | -18 | -47 |
| 取得無形資產 | -6,505 | -174 |
| 收取之利息 | 2,509 | 3,749 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,391 | -9,119 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 746 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -43 |
| 租賃本金償還 | -6,300 | -5,891 |
| 其他籌資活動 | 39 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,515 | -5,934 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -400 | 968 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,465 | -80,841 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,692 | 743,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 623,227 | 662,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 623,227 | 662,727 |