LD — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,967 | 20,524 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,967 | 20,524 |
| 折舊費用 | 48,119 | 51,267 |
| 攤銷費用 | 13,349 | 8,827 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -147 | 0 |
| 利息費用 | 284 | 369 |
| 利息收入 | -3,447 | -5,467 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,742 | 1,025 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 150 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -565 | 994 |
| 其他項目 | 0 | -3 |
| 收益費損項目合計 | 59,335 | 57,162 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,968 | -65,267 |
| 存貨（增加）減少 | -95,407 | -16,477 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,468 | 1,148 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,843 | -80,596 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,371 | -62,521 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,396 | -446 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,648 | -11,174 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,391 | -1,371 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,024 | -75,512 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,819 | -156,108 |
| 調整項目合計 | -9,484 | -98,946 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,483 | -78,422 |
| 支付之利息 | -283 | -369 |
| 退還（支付）之所得稅 | -287 | -13,222 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,913 | -92,013 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -57,390 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,959 | -22,486 |
| 存出保證金增加 | -44 | -58 |
| 取得無形資產 | -6,598 | -6 |
| 收取之利息 | 3,494 | 5,472 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,497 | -17,078 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 760 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,131 |
| 租賃本金償還 | -8,820 | -8,930 |
| 發放現金股利 | -46,882 | -35,171 |
| 其他籌資活動 | 39 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,903 | -47,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -300 | 115 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,787 | -156,208 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,692 | 743,568 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 525,905 | 587,360 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 525,905 | 587,360 |