LD — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,723 | 39,547 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,723 | 39,547 |
| 折舊費用 | 52,364 | 45,817 |
| 攤銷費用 | 10,858 | 10,029 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -783 | 0 |
| 利息費用 | 1 | 1 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 972 | 0 |
| 利息收入 | -6,459 | -4,505 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,939 | 4,974 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 125 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 549 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 139 | 1,180 |
| 收益費損項目合計 | 61,031 | 58,170 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,593 | -17,704 |
| 存貨（增加）減少 | 25,631 | -61,538 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,291 | 986 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,933 | -78,256 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,871 | -8,441 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,709 | -15,470 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,458 | -3,249 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 632 | 765 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,490 | -26,395 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,443 | -104,651 |
| 調整項目合計 | 100,474 | -46,481 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,197 | -6,934 |
| 支付之利息 | -1 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,894 | -18,109 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 129,302 | -25,044 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,302 | -25,044 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -66,471 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,413 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 131,142 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,205 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,625 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,240 | -51,118 |
| 存出保證金增加 | -65 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,071 |
| 取得無形資產 | -17,744 | -8,661 |
| 收取之利息 | 6,436 | 4,508 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 69,471 | -46,780 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 130 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -118 |
| 發放現金股利 | -23,517 | -71,114 |
| 其他籌資活動 | 0 | 84,732 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,387 | 13,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,996 | -1,970 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,382 | -60,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 566,186 | 626,480 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 743,568 | 566,186 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 743,568 | 566,186 |