LD — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,364 | 8,398 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,364 | 8,398 |
| 折舊費用 | 16,672 | 12,656 |
| 攤銷費用 | 2,831 | 2,617 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,410 |
| 利息費用 | 112 | 1 |
| 利息收入 | -2,010 | -1,212 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -521 | 1,718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 150 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -363 | 378 |
| 收益費損項目合計 | 16,871 | 12,748 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,412 | 10,252 |
| 存貨（增加）減少 | -16,596 | 18,991 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 59 | -673 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,125 | 28,570 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,754 | -90,092 |
| 其他應付款增加（減少） | 450 | 1,080 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,342 | -8,009 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -479 | 159 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,125 | -96,862 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,250 | -68,292 |
| 調整項目合計 | -45,379 | -55,544 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,015 | -47,146 |
| 支付之利息 | -112 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -355 | -2,106 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,482 | -49,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,178 | -4,892 |
| 存出保證金增加 | -22 | -14 |
| 取得無形資產 | -143 | 0 |
| 收取之利息 | 1,956 | 1,246 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,387 | -3,660 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 130 |
| 租賃本金償還 | -2,936 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,936 | 130 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 631 | -1,510 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,174 | -54,293 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 743,568 | 566,186 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 696,394 | 511,893 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 696,394 | 511,893 |