LD — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,033 | 32,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,033 | 32,873 |
| 折舊費用 | 34,295 | 25,301 |
| 攤銷費用 | 5,721 | 5,177 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,094 |
| 利息費用 | 260 | 1 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 286 |
| 利息收入 | -3,744 | -2,834 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 117 | 894 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 150 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 179 | -1,773 |
| 收益費損項目合計 | 36,978 | 23,958 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,637 | 20,847 |
| 存貨（增加）減少 | -15,090 | 63,678 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,674 | -1,603 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,053 | 82,922 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,744 | -94,808 |
| 負債準備增加（減少） | -2,293 | -400 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,606 | -7,319 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -923 | 317 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,566 | -102,210 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,619 | -19,288 |
| 調整項目合計 | -73,641 | 4,670 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -61,608 | 37,543 |
| 支付之利息 | -260 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,888 | -3,499 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -66,756 | 34,043 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -66,471 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,647 | -13,866 |
| 存出保證金增加 | -47 | -72 |
| 取得無形資產 | -174 | -875 |
| 收取之利息 | 3,749 | 2,853 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,119 | -78,431 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 130 |
| 存入保證金減少 | -43 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,891 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,934 | 130 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 968 | 2,625 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,841 | -41,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 743,568 | 566,186 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 662,727 | 524,553 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 662,727 | 524,553 |