LD — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,524 | 50,978 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,524 | 50,978 |
| 折舊費用 | 51,267 | 38,429 |
| 攤銷費用 | 8,827 | 8,116 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -783 |
| 利息費用 | 369 | 1 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 683 |
| 利息收入 | -5,467 | -4,481 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,025 | 2,417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 150 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 994 | 456 |
| 其他項目 | -3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 57,162 | 44,838 |
| 應收帳款（增加）減少 | -65,267 | 3,994 |
| 存貨（增加）減少 | -16,477 | 101,178 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,148 | -1,823 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,596 | 103,349 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,521 | -74,259 |
| 其他應付款增加（減少） | -446 | 1,929 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,174 | 3,925 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,371 | 474 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,512 | -67,931 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,108 | 35,418 |
| 調整項目合計 | -98,946 | 80,256 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -78,422 | 131,234 |
| 支付之利息 | -369 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,222 | -9,889 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -92,013 | 121,344 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -66,471 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 131,142 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,486 | -45,744 |
| 存出保證金增加 | -58 | -41 |
| 取得無形資產 | -6 | -9,321 |
| 收取之利息 | 5,472 | 4,463 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,078 | 14,028 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 130 |
| 存入保證金減少 | -3,131 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,930 | 0 |
| 發放現金股利 | -35,171 | -23,517 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,232 | -23,387 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 115 | 2,221 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,208 | 114,206 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 743,568 | 566,186 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 587,360 | 680,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 587,360 | 680,392 |