LD — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,547 | 136,608 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,547 | 136,608 |
| 折舊費用 | 45,817 | 31,448 |
| 攤銷費用 | 10,029 | 9,596 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,980 |
| 利息費用 | 1 | 0 |
| 利息收入 | -4,505 | -11,198 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,974 | 12,044 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 125 | 1,777 |
| 處分投資損失（利益） | 549 | 83 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,180 | 2,021 |
| 其他項目 | 0 | 373 |
| 收益費損項目合計 | 58,170 | 48,124 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,704 | -23,853 |
| 存貨（增加）減少 | -61,538 | -19,979 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 986 | 472 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,256 | -43,360 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,441 | 92,154 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,470 | 805 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,249 | 828 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 765 | -799 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,395 | 92,988 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -104,651 | 49,628 |
| 調整項目合計 | -46,481 | 97,752 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,934 | 234,360 |
| 支付之利息 | -1 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,109 | -19,115 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -25,044 | 215,245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,044 | 215,245 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,205 | -155,427 |
| 處分備供出售金融資產 | 9,625 | 13,445 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -14,518 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 107,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,118 | -412,973 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,494 |
| 存出保證金減少 | 1,071 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,661 | -20,806 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 4,508 | 12,983 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,780 | -471,020 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 118 |
| 存入保證金減少 | -118 | 0 |
| 發放現金股利 | -71,114 | -69,464 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 84,732 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,500 | -69,346 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,970 | -1,724 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,294 | -326,845 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 626,480 | 953,325 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 566,186 | 626,480 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 566,186 | 626,480 |