LD — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,398 | 3,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,398 | 3,731 |
| 折舊費用 | 12,656 | 10,045 |
| 攤銷費用 | 2,617 | 2,647 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,410 | 0 |
| 利息費用 | 1 | 0 |
| 利息收入 | -1,212 | -1,214 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,718 | 3,472 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 125 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 378 | 3,224 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 12,748 | 18,299 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,252 | -18,116 |
| 存貨（增加）減少 | 18,991 | -3,890 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -673 | -5,868 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,570 | -27,874 |
| 應付帳款增加（減少） | -90,092 | -81,498 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,080 | 447 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,009 | -10,751 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 159 | 210 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -96,862 | -91,592 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,292 | -119,466 |
| 調整項目合計 | -55,544 | -101,167 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -47,146 | -97,436 |
| 支付之利息 | -1 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,106 | -707 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,253 | -98,143 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,205 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,211 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,892 | -18,239 |
| 存出保證金增加 | -14 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 67 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,491 |
| 收取之利息 | 1,246 | 1,218 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,660 | -20,439 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 130 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,510 | -2,122 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,293 | -120,704 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 566,186 | 626,480 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 511,893 | 505,776 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 511,893 | 505,776 |