LD — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,873 | 12,357 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,873 | 12,357 |
| 折舊費用 | 25,301 | 21,376 |
| 攤銷費用 | 5,177 | 5,086 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,094 | 0 |
| 利息費用 | 1 | 1 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 286 | 0 |
| 利息收入 | -2,834 | -2,373 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 894 | 6,336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 125 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 435 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,773 | 1,097 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 23,958 | 32,083 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,847 | 15,760 |
| 存貨（增加）減少 | 63,678 | -3,113 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,603 | -247 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,922 | 12,400 |
| 應付帳款增加（減少） | -94,808 | -77,307 |
| 負債準備增加（減少） | -400 | 1,550 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,319 | -8,325 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 317 | 419 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,210 | -83,663 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,288 | -71,263 |
| 調整項目合計 | 4,670 | -39,180 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,543 | -26,823 |
| 支付之利息 | -1 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,499 | -7,742 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,043 | -34,566 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -66,471 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,205 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,301 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,866 | -33,276 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -72 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,175 |
| 取得無形資產 | -875 | -3,491 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 2,853 | 2,375 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,431 | -28,121 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 130 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -26 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130 | -26 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,625 | -1,476 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,633 | -64,189 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 566,186 | 626,480 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 524,553 | 562,291 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 524,553 | 562,291 |