LD — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,978 | 31,863 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,978 | 31,863 |
| 折舊費用 | 38,429 | 33,158 |
| 攤銷費用 | 8,116 | 7,452 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -783 | 0 |
| 利息費用 | 1 | 1 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 683 | 0 |
| 利息收入 | -4,481 | -3,454 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,417 | 9,352 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 125 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 549 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 456 | 967 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 44,838 | 48,150 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,994 | -20,443 |
| 存貨（增加）減少 | 101,178 | 12,743 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,823 | -354 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,349 | -8,054 |
| 應付帳款增加（減少） | -74,259 | -77,732 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,929 | -16,534 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,925 | -9,408 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 474 | 590 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,931 | -103,084 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,418 | -111,138 |
| 調整項目合計 | 80,256 | -62,988 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,234 | -31,125 |
| 支付之利息 | -1 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,889 | -18,109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,344 | -49,235 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -66,471 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 131,142 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,205 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,624 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,942 | -41,810 |
| 存出保證金增加 | -41 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,188 |
| 取得無形資產 | -9,321 | -3,221 |
| 其他預付款項減少 | -8,802 | 0 |
| 收取之利息 | 4,463 | 3,478 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,028 | -32,946 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 130 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -26 |
| 發放現金股利 | -23,517 | -71,114 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,387 | -71,140 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,221 | -1,551 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,206 | -154,872 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 566,186 | 626,480 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 680,392 | 471,608 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 680,392 | 471,608 |