LD — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,608 | 118,643 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,608 | 118,643 |
| 折舊費用 | 31,448 | 27,022 |
| 攤銷費用 | 9,596 | 6,002 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,980 | -146 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -11,198 | -15,635 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,044 | 15,291 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,777 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 83 | -608 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,021 | -1,082 |
| 其他項目 | 373 | 178 |
| 收益費損項目合計 | 48,124 | 31,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,853 | 12,160 |
| 存貨（增加）減少 | -19,979 | -19,077 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 472 | -3,955 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,360 | -10,872 |
| 應付帳款增加（減少） | 92,154 | -12,929 |
| 其他應付款增加（減少） | 805 | -1,253 |
| 其他流動負債增加（減少） | 828 | 9,443 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -799 | 327 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 92,988 | -4,412 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,628 | -15,284 |
| 調整項目合計 | 97,752 | 15,738 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,360 | 134,381 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,115 | -23,518 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 215,245 | 110,863 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,245 | 110,863 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -155,427 | -13,936 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,445 | 34,691 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -14,518 | -65,362 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 107,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -412,973 | -22,931 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,494 | 9 |
| 取得無形資產 | -20,806 | -11,299 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 12,983 | 14,425 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -471,020 | -64,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 118 | 3,088 |
| 發放現金股利 | -69,464 | -93,157 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,346 | -90,069 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,724 | 1,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -326,845 | -42,607 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,325 | 995,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 626,480 | 953,325 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 626,480 | 953,325 |