LD — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,731 | 31,895 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,731 | 31,895 |
| 折舊費用 | 10,045 | 6,532 |
| 攤銷費用 | 2,647 | 1,987 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 437 |
| 利息收入 | -1,214 | -3,839 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,472 | 1,905 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 125 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,224 | 5,965 |
| 其他項目 | 0 | 84 |
| 收益費損項目合計 | 18,299 | 13,071 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,116 | -73,922 |
| 存貨（增加）減少 | -3,890 | 45,586 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,868 | 422 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,874 | -27,914 |
| 應付帳款增加（減少） | -81,498 | -12,647 |
| 其他應付款增加（減少） | 447 | 4,498 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,751 | -3,043 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 210 | 231 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,592 | -10,961 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,466 | -38,875 |
| 調整項目合計 | -101,167 | -25,804 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -97,436 | 6,091 |
| 退還（支付）之所得稅 | -707 | -83 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,143 | 6,008 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,205 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,211 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,239 | -115,668 |
| 存出保證金減少 | 67 | 2 |
| 取得無形資產 | -3,491 | -2,837 |
| 收取之利息 | 1,218 | 4,059 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,439 | -114,444 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,122 | -3,047 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,704 | -111,483 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 626,480 | 953,325 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 505,776 | 841,842 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 505,776 | 841,842 |