LD — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,357 | 60,183 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,357 | 60,183 |
| 折舊費用 | 21,376 | 13,814 |
| 攤銷費用 | 5,086 | 4,461 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,832 |
| 利息費用 | 1 | 0 |
| 利息收入 | -2,373 | -7,022 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,336 | 4,272 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 125 | 1,777 |
| 處分投資損失（利益） | 435 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,097 | 4,512 |
| 其他項目 | 0 | 185 |
| 收益費損項目合計 | 32,083 | 24,831 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,760 | -36,197 |
| 存貨（增加）減少 | -3,113 | 48,163 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -247 | 2,736 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,400 | 14,702 |
| 應付帳款增加（減少） | -77,307 | 27,880 |
| 負債準備增加（減少） | 1,550 | 8,023 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,325 | -8,828 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 419 | 463 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,663 | 27,538 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,263 | 42,240 |
| 調整項目合計 | -39,180 | 67,071 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,823 | 127,254 |
| 支付之利息 | -1 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,742 | -8,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,566 | 118,273 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,205 | -32,957 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,301 | 5,814 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -14,518 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 14,336 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,276 | -345,552 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 |
| 存出保證金減少 | 1,175 | 823 |
| 取得無形資產 | -3,491 | -17,170 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 2,375 | 7,637 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,121 | -381,577 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -26 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,476 | -3,323 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -64,189 | -266,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 626,480 | 953,325 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 562,291 | 686,698 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 562,291 | 686,698 |