LD — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,863 | 98,991 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,863 | 98,991 |
| 折舊費用 | 33,158 | 22,289 |
| 攤銷費用 | 7,452 | 6,980 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5,583 |
| 利息費用 | 1 | 0 |
| 利息收入 | -3,454 | -9,851 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,352 | 7,086 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 125 | 1,777 |
| 處分投資損失（利益） | 549 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 967 | 5,670 |
| 其他項目 | 0 | 307 |
| 收益費損項目合計 | 48,150 | 39,841 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,443 | -143,235 |
| 存貨（增加）減少 | 12,743 | 36,460 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -354 | 2,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,054 | -104,669 |
| 應付帳款增加（減少） | -77,732 | 96,658 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,534 | -5,040 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,408 | -1,683 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 590 | 694 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,084 | 90,629 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,138 | -14,040 |
| 調整項目合計 | -62,988 | 25,801 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,125 | 124,792 |
| 支付之利息 | -1 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,109 | -19,101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,235 | 105,691 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,205 | -35,515 |
| 處分備供出售金融資產 | 9,624 | 9,622 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -14,518 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 28,528 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,810 | -377,126 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,188 | 806 |
| 取得無形資產 | -3,221 | -17,427 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 3,478 | 10,016 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,946 | -395,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 38 |
| 存入保證金減少 | -26 | 0 |
| 發放現金股利 | -71,114 | -69,464 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,140 | -69,426 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,551 | -4,632 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -154,872 | -363,971 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 626,480 | 953,325 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 471,608 | 589,354 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 471,608 | 589,354 |