LD — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,643 | 134,272 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,643 | 134,272 |
| 折舊費用 | 27,022 | 29,540 |
| 攤銷費用 | 6,002 | 4,802 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -146 | -723 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -15,635 | -13,608 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,291 | 22,173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -608 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,082 | 3,383 |
| 其他項目 | 178 | 80 |
| 收益費損項目合計 | 31,022 | 45,647 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,160 | 4,790 |
| 存貨（增加）減少 | -19,077 | -30,550 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,955 | -721 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,872 | -26,481 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,929 | 5,942 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,253 | -4,033 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,443 | 7,799 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 327 | 303 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,412 | 10,011 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,284 | -16,470 |
| 調整項目合計 | 15,738 | 29,177 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,381 | 163,449 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,518 | -35,575 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 110,863 | 127,874 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,863 | 127,874 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -13,936 | -10,013 |
| 處分備供出售金融資產 | 34,691 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -65,362 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,150 | -22,573 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 9 | -52 |
| 取得無形資產 | -11,299 | -9,533 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 219 | 2,636 |
| 收取之利息 | 14,425 | 13,307 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,403 | -26,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 3,088 | 0 |
| 發放現金股利 | -93,157 | -92,388 |
| 員工執行認股權 | 0 | 10,826 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -90,069 | -81,562 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,002 | -3,638 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,607 | 16,446 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 995,932 | 979,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 953,325 | 995,932 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 953,325 | 995,932 |