LD — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,895 | 27,718 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,895 | 27,718 |
| 折舊費用 | 6,532 | 6,869 |
| 攤銷費用 | 1,987 | 1,488 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 437 | -615 |
| 利息收入 | -3,839 | -3,651 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,905 | 6,301 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,965 | 3,983 |
| 其他項目 | 84 | -64 |
| 收益費損項目合計 | 13,071 | 14,311 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,922 | -57,083 |
| 存貨（增加）減少 | 45,586 | 1,649 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 422 | -4,221 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,914 | -59,655 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,647 | -13,946 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,498 | 4,174 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,043 | -7,723 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 231 | -113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,961 | -17,608 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,875 | -77,263 |
| 調整項目合計 | -25,804 | -62,952 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,091 | -35,234 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83 | -306 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,008 | -35,540 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -3,783 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -55,441 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,312 | -3,552 |
| 存出保證金減少 | 2 | 4 |
| 取得無形資產 | -2,837 | -1,609 |
| 預付設備款增加 | -109,356 | -115 |
| 收取之利息 | 4,059 | 2,775 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,444 | -61,721 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,047 | -2,864 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,483 | -100,125 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,325 | 995,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 841,842 | 895,807 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 841,842 | 895,807 |