LD — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,183 | 54,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,183 | 54,381 |
| 折舊費用 | 13,814 | 13,768 |
| 攤銷費用 | 4,461 | 3,045 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,832 | 318 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -7,022 | -7,638 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,272 | 9,118 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,777 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -609 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,512 | 12 |
| 其他項目 | 185 | 9 |
| 收益費損項目合計 | 24,831 | 18,023 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,197 | -8,859 |
| 存貨（增加）減少 | 48,163 | -8,182 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,736 | -2,199 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,702 | -19,240 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,880 | 12,958 |
| 負債準備增加（減少） | 8,023 | 8,576 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,828 | 1,434 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 463 | 29 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,538 | 22,997 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,240 | 3,757 |
| 調整項目合計 | 67,071 | 21,780 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,254 | 76,161 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,981 | -12,636 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,273 | 63,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -32,957 | -6,215 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,814 | 20,633 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -14,518 | -65,362 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 14,336 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -345,552 | -9,838 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 |
| 存出保證金減少 | 823 | 11 |
| 取得無形資產 | -17,170 | -4,425 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 7,637 | 6,762 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -381,577 | -58,434 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 3,088 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 3,088 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,323 | -62 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -266,627 | 8,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,325 | 995,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 686,698 | 1,004,049 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 686,698 | 1,004,049 |