LD — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,991 | 95,164 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,991 | 95,164 |
| 折舊費用 | 22,289 | 20,423 |
| 攤銷費用 | 6,980 | 4,439 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,583 | -3,576 |
| 利息收入 | -9,851 | -11,775 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,086 | 13,677 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,777 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -609 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,670 | -1,942 |
| 其他項目 | 307 | 94 |
| 收益費損項目合計 | 39,841 | 20,731 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,235 | -67,671 |
| 存貨（增加）減少 | 36,460 | -23,049 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,106 | -4,801 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -104,669 | -95,521 |
| 應付帳款增加（減少） | 96,658 | 29,199 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,040 | -5,258 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,683 | 5,078 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 694 | 176 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,629 | 29,195 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,040 | -66,326 |
| 調整項目合計 | 25,801 | -45,595 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,792 | 49,569 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,101 | -23,242 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,691 | 26,327 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -35,515 | -2,588 |
| 處分備供出售金融資產 | 9,622 | 20,633 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -14,518 | -65,362 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 28,528 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -377,126 | -15,448 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7 |
| 存出保證金減少 | 806 | 0 |
| 取得無形資產 | -17,427 | -5,196 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 10,016 | 10,565 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -395,604 | -57,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 38 | 3,088 |
| 發放現金股利 | -69,464 | -93,157 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,426 | -90,069 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,632 | -700 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -363,971 | -121,845 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,325 | 995,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 589,354 | 874,087 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,354 | 874,087 |