LD — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,718 | 31,724 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,718 | 31,724 |
| 折舊費用 | 6,869 | 7,886 |
| 攤銷費用 | 1,488 | 864 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -615 | 114 |
| 利息收入 | -3,651 | -3,347 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,301 | 2,457 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,155 | -664 |
| 其他項目 | -64 | 21 |
| 收益費損項目合計 | 11,483 | 7,331 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,978 | -39,229 |
| 存貨（增加）減少 | 1,649 | -1,695 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,221 | -3,119 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,550 | -44,043 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,052 | 26,411 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,174 | 4,631 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,723 | -2,160 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -113 | -113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,714 | 28,769 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,264 | -15,274 |
| 調整項目合計 | -65,781 | -7,943 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,063 | 23,781 |
| 退還（支付）之所得稅 | -306 | -450 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,369 | 23,331 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,783 | -10,012 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -55,441 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,552 | -3,762 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 4 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,609 | -919 |
| 預付設備款增加 | -115 | -1,242 |
| 收取之利息 | 2,775 | 3,046 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,721 | -12,889 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 0 | 6,998 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 6,998 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35 | 53 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,125 | 17,493 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 995,932 | 979,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 895,807 | 996,979 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 895,807 | 996,979 |