LD — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,381 | 60,431 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,381 | 60,431 |
| 折舊費用 | 13,768 | 15,658 |
| 攤銷費用 | 3,045 | 1,923 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 318 | 648 |
| 利息費用 | 9 | 40 |
| 利息收入 | -7,638 | -6,866 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,118 | 8,255 |
| 處分投資損失（利益） | -609 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12 | 168 |
| 收益費損項目合計 | 18,023 | 19,826 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,859 | -23,368 |
| 存貨（增加）減少 | -8,182 | 11,123 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,199 | -1,189 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,240 | -13,434 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,958 | 19,874 |
| 負債準備增加（減少） | 8,576 | 9,712 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,434 | -1,123 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 29 | 24 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,997 | 28,487 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,757 | 15,053 |
| 調整項目合計 | 21,780 | 34,879 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,161 | 95,310 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,636 | -17,659 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,525 | 77,651 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -6,215 | -10,012 |
| 處分備供出售金融資產 | 20,633 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -65,362 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,177 | -12,475 |
| 存出保證金增加 | 11 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -27 |
| 取得無形資產 | -4,425 | -6,650 |
| 其他預付款項減少 | 339 | 3,245 |
| 收取之利息 | 6,762 | 6,565 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,434 | -19,354 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 3,088 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 7,858 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,088 | 7,858 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62 | -132 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,117 | 66,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 995,932 | 979,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,004,049 | 1,045,509 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,004,049 | 1,045,509 |