LD — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,164 | 98,147 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,164 | 98,147 |
| 折舊費用 | 20,423 | 22,674 |
| 攤銷費用 | 4,439 | 3,405 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,576 | -90 |
| 利息收入 | -11,775 | -10,279 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,677 | 14,247 |
| 處分投資損失（利益） | -609 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,942 | -959 |
| 其他項目 | 94 | 60 |
| 收益費損項目合計 | 20,731 | 29,058 |
| 應收帳款（增加）減少 | -67,671 | -89,165 |
| 存貨（增加）減少 | -23,049 | -33,558 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,801 | -1,608 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -95,521 | -124,331 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,199 | 78,106 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,258 | -7,302 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,078 | 2,341 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 176 | 162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,195 | 73,307 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,326 | -51,024 |
| 調整項目合計 | -45,595 | -21,966 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,569 | 76,181 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,242 | -31,649 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,327 | 44,532 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,588 | -13,492 |
| 處分備供出售金融資產 | 20,633 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -65,362 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,787 | -17,245 |
| 存出保證金增加 | -7 | -38 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,196 | -6,650 |
| 其他預付款項減少 | 339 | 2,975 |
| 收取之利息 | 10,565 | 9,978 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,403 | -24,472 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 3,088 | 0 |
| 發放現金股利 | -93,157 | -92,388 |
| 員工執行認股權 | 0 | 10,826 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -90,069 | -81,562 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -700 | -647 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,845 | -62,149 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 995,932 | 979,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 874,087 | 917,337 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 874,087 | 917,337 |