LD — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,724 | 34,519 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,724 | 34,519 |
| 折舊費用 | 7,886 | 9,233 |
| 攤銷費用 | 864 | 1,281 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 114 | -1,191 |
| 利息收入 | -3,347 | -2,821 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,457 | 1,030 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -664 | -1,710 |
| 其他項目 | 21 | 19 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,331 | 5,841 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,229 | -74,939 |
| 存貨（增加）減少 | -1,695 | 13,629 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,119 | -3,991 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,043 | -65,301 |
| 應付帳款增加（減少） | 26,411 | 14,449 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,631 | 3,665 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,160 | -7,504 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -113 | 154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,769 | 10,764 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,274 | -54,537 |
| 調整項目合計 | -7,943 | -48,696 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,781 | -14,177 |
| 退還（支付）之所得稅 | -450 | -253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,331 | -14,430 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,012 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,762 | -4,012 |
| 存出保證金增加 | 0 | -22 |
| 取得無形資產 | -919 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,242 | 671 |
| 收取之利息 | 3,046 | 2,537 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,889 | -826 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 6,998 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,998 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53 | 398 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,493 | -14,858 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 979,486 | 926,574 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 996,979 | 911,716 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 996,979 | 911,716 |