LD — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,431 | 72,717 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,431 | 72,717 |
| 折舊費用 | 15,658 | 17,955 |
| 攤銷費用 | 1,923 | 2,484 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 648 | -1,683 |
| 利息費用 | 40 | 39 |
| 利息收入 | -6,866 | -5,970 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,255 | 1,920 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 168 | -1,297 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 19,826 | 13,448 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,368 | -29,482 |
| 存貨（增加）減少 | 11,123 | 18,670 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,189 | -4,334 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,434 | -15,146 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,874 | 52,895 |
| 負債準備增加（減少） | 9,712 | 10,537 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,123 | -6,988 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 24 | 309 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,487 | 56,753 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,053 | 41,607 |
| 調整項目合計 | 34,879 | 55,055 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,310 | 127,772 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,659 | -5,279 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,651 | 122,493 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,012 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,475 | -8,107 |
| 存出保證金增加 | -27 | -32 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,650 | -560 |
| 其他預付款項減少 | 3,245 | 1,438 |
| 收取之利息 | 6,565 | 5,651 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,354 | -1,610 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 7,858 | 1,220 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,858 | 1,220 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -132 | 504 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,023 | 122,607 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 979,486 | 926,574 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,045,509 | 1,049,181 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,045,509 | 1,049,181 |