LD — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,147 | 107,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,147 | 107,687 |
| 折舊費用 | 22,674 | 26,489 |
| 攤銷費用 | 3,405 | 3,689 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -90 | -1,353 |
| 利息費用 | 60 | 59 |
| 利息收入 | -10,279 | -9,347 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,247 | 2,943 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,611 | 1,364 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,406 | 23,844 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,165 | -118,394 |
| 存貨（增加）減少 | -33,558 | -48,053 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,608 | -10,539 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -124,331 | -176,986 |
| 應付帳款增加（減少） | 78,106 | 112,873 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,302 | -7,925 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,341 | -5,333 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 162 | 464 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,307 | 100,079 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,024 | -76,907 |
| 調整項目合計 | -22,618 | -53,063 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,529 | 54,624 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,649 | -5,614 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,880 | 49,010 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -13,492 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,245 | -13,673 |
| 存出保證金增加 | -38 | -32 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,650 | -560 |
| 其他預付款項減少 | 2,975 | 1,438 |
| 收取之利息 | 9,978 | 9,028 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,472 | -3,799 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -92,388 | -99,081 |
| 員工執行認股權 | 10,826 | 1,220 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,562 | -97,861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5 | 449 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,149 | -52,201 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 979,486 | 926,574 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 917,337 | 874,373 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 917,337 | 874,373 |