LD — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,519 | 28,314 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,519 | 28,314 |
| 折舊費用 | 9,233 | 9,204 |
| 攤銷費用 | 1,281 | 203 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,191 | 735 |
| 利息收入 | -2,821 | -2,589 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,030 | 1,614 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,710 | 463 |
| 其他項目 | 19 | 13 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,841 | 9,643 |
| 應收帳款（增加）減少 | -74,939 | -12,992 |
| 存貨（增加）減少 | 13,629 | -26,491 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,991 | 104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,301 | -39,379 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,449 | 66,599 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,665 | 5,123 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,504 | -2,388 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 154 | 123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,764 | 69,457 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,537 | 30,078 |
| 調整項目合計 | -48,696 | 39,721 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,177 | 68,035 |
| 退還（支付）之所得稅 | -253 | -651 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,430 | 67,384 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,012 | -7,397 |
| 存出保證金增加 | -22 | -459 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,231 |
| 預付設備款增加 | 671 | -784 |
| 收取之利息 | 2,537 | 2,562 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -826 | -7,309 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 398 | -669 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,858 | 59,406 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 926,574 | 841,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 911,716 | 900,760 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 911,716 | 900,760 |