LD — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,717 | 74,828 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,717 | 74,828 |
| 折舊費用 | 17,955 | 18,451 |
| 攤銷費用 | 2,484 | 406 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,683 | 604 |
| 利息費用 | 39 | 26 |
| 利息收入 | -5,970 | -5,392 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,920 | 3,155 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,297 | -1,465 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 13,448 | 15,785 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,482 | -44,109 |
| 存貨（增加）減少 | 18,670 | -55,876 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,334 | -1,356 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,146 | -101,341 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,895 | 82,670 |
| 負債準備增加（減少） | 10,537 | 13,312 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,988 | -3,411 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 309 | 191 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,753 | 92,762 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,607 | -8,579 |
| 調整項目合計 | 55,055 | 7,206 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,772 | 82,034 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,279 | -5,175 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,493 | 76,859 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,107 | -10,701 |
| 存出保證金增加 | -32 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 441 |
| 取得無形資產 | -560 | -1,232 |
| 其他預付款項減少 | 1,438 | -9,932 |
| 收取之利息 | 5,651 | 5,199 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,610 | -16,225 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 1,220 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,220 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 504 | -367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,607 | 60,267 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 926,574 | 841,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,049,181 | 901,621 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,049,181 | 901,621 |