LD — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,687 | 119,686 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,687 | 119,686 |
| 折舊費用 | 26,489 | 28,045 |
| 攤銷費用 | 3,689 | 608 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,353 | 886 |
| 利息費用 | 59 | 39 |
| 利息收入 | -9,347 | -8,126 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,943 | 4,537 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,364 | 2,484 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 23,844 | 28,473 |
| 應收帳款（增加）減少 | -118,394 | -25,575 |
| 存貨（增加）減少 | -48,053 | -45,815 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,539 | -306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -176,986 | -71,696 |
| 應付帳款增加（減少） | 112,873 | 60,732 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,925 | -3,986 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,333 | -7,467 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 464 | 239 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,079 | 49,518 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,907 | -22,178 |
| 調整項目合計 | -53,063 | 6,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,624 | 125,981 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,614 | -5,211 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,010 | 120,770 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,673 | -22,819 |
| 存出保證金增加 | -32 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 444 |
| 取得無形資產 | -560 | -1,232 |
| 其他預付款項減少 | 1,438 | -2,626 |
| 收取之利息 | 9,028 | 7,767 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,799 | -18,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -99,081 | -112,290 |
| 員工執行認股權 | 1,220 | 3,340 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,861 | -108,950 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 449 | -702 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,201 | -7,348 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 926,574 | 841,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 874,373 | 834,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 874,373 | 834,006 |