LD — Annual Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,272 | 144,215 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,272 | 144,215 |
| 折舊費用 | 29,540 | 34,623 |
| 攤銷費用 | 4,802 | 4,858 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -723 | -1,869 |
| 利息費用 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -13,528 | -12,394 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,173 | 2,969 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -362 | -334 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 41,902 | 27,853 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,790 | 6,451 |
| 存貨（增加）減少 | -30,550 | -15,704 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -721 | -1,495 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,481 | -10,748 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,942 | 24,276 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,033 | -2,365 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,799 | -4,695 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 303 | 619 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,011 | 17,835 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,470 | 7,087 |
| 調整項目合計 | 25,432 | 34,940 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,704 | 179,155 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,575 | -5,899 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 124,129 | 173,256 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,129 | 173,256 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,013 | -10,012 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,573 | -24,996 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -52 | -32 |
| 取得無形資產 | -9,533 | -878 |
| 預付設備款增加 | 2,636 | 574 |
| 收取之利息 | 13,307 | 12,328 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,228 | -23,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -92,388 | -99,081 |
| 員工執行認股權 | 10,826 | 1,220 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,562 | -97,861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 107 | 533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,446 | 52,912 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 979,486 | 926,574 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 995,932 | 979,486 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 995,932 | 979,486 |