LD — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,215 | 145,734 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,215 | 145,734 |
| 折舊費用 | 34,623 | 38,275 |
| 攤銷費用 | 4,858 | 745 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,869 | 886 |
| 利息費用 | 78 | 79 |
| 利息收入 | -12,472 | -10,737 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,969 | 4,858 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 75 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -334 | -214 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,853 | 33,967 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,451 | 59,744 |
| 存貨（增加）減少 | -15,704 | -11,948 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,495 | 1,425 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,748 | 49,221 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,276 | -525 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,365 | 187 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,695 | -3,903 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 619 | 564 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,835 | -3,677 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,087 | 45,544 |
| 調整項目合計 | 34,940 | 79,511 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,155 | 225,245 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,899 | -5,442 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 173,256 | 219,803 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,256 | 219,803 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,012 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,996 | -35,040 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 114 |
| 存出保證金增加 | -32 | 1,004 |
| 取得無形資產 | -878 | -1,234 |
| 預付設備款增加 | 574 | -199 |
| 收取之利息 | 12,328 | 10,607 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,016 | -24,748 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -99,081 | -112,290 |
| 員工執行認股權 | 1,220 | 3,340 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,861 | -108,950 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 533 | -885 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,912 | 85,220 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 926,574 | 841,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 979,486 | 926,574 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 979,486 | 926,574 |