LCP Holdings and Investments Public LTD

Quarterly Report • May 31, 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Περιεχόμενα

Σελίδα

Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων	2
Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων	3
Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός	4
Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων	5
Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών	6
Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις	7 - 14

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Για την τριμηνία που έληξε στις
		31.03.2013	31.03.2012
	Σημ.	€	€
Χρηματιστηριακές προμήθειες, δικαιώματα από
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	7	293.745	943.248
Τόκοι εισπρακτέοι		334.803	360.392
Άλλα έσοδα		863	15.657
		629.411	1.319.297
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		(700.200)	(1.195.059)
Ζημιά από επανεκτίμηση και ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων		(76.395)	(5.026)
Απομείωση στην αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση		(113.987)	(103.960)
Απομείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		(27.621.699)	-
(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία		(27.882.870)	15.252
Φορολογία		(536)	(3.874)
(Ζημιά)/κέρδος για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους		(27.883.406)	11.378
Βασική και αναπροσαρμοσμένη (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (σεντ)	8	(9,880)	0,004

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

	Για την τριμηνία που έληξε στις
	31.03.2013 €	31.03.2012 €
(Ζημιά)/κέρδος για την περίοδο	(27.883.406)	11.378
Άλλο συνολικό εισόδημα/(ζημιά):
Ζημιά από επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασμού	(85.583)	(105.417)
αποτελεσμάτων λόγω απομείωσης	113.987	103.960
Άλλο συνολικό εισόδημα/(ζημιά)	28.404	(1.457)
Συνολική (ζημιά)/κέρδος για την περίοδο	(27.855.002)	9.921

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

	31.03.2013	31.12.2012
Περιουσιακά στοιχεία	€	€
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	133.404	144.167
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	9.055.339	9.073.986
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.131.000	1.131.000
Δάνεια εισπρακτέα	85.380	85.380
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	966.389	966.389
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα	765.028	768.887
	12.136.540	12.169.809
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	688.292	773.875
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα	1.583.462	1.594.057
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	278.042	318.460
Φόρος επιστρεπτέος	12.810	13.544
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.038.292	28.851.067
	3.600.898	31.551.003
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	15.737.438	43.720.812
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο	78.028.207	78.028.207
Ίδιες μετοχές	(1.190.000)	(1.190.000)
Άλλα Αποθεματικά	399.442	371.038
Συσσωρευμένες ζημιές	(62.414.835)	(34.531.429)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	14.822.814	42.677.816
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός	85.380	85.380
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	282.328	282.328
	367.708	367.708
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Άλλοι πιστωτές	445.817	573.551
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	101.099	101.737
	546.916	675.288
Σύνολο υποχρεώσεων	914.624	1.042.996
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	15.737.438	43.720.812

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

	Μετοχικό κεφάλαιο	Συσσω- ρευμένες Ζημιές	Ίδιες μετοχές	Άλλα Αποθεματικά	Σύνολο
	€	€	€	€	€
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012	78.028.207	(67.100)	(1.190.000)	314.909	77.086.016
Συνολικό εισόδημα Κέρδος περιόδου	-	11.378	-	-	11.378
Άλλα συνολικά εισοδήματα Ζημιά επανεκτίμησης σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων				(105.417)	(105.417)
λόγω απομείωσης	-	-	-	103.960	103.960
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2012	78.028.207	(55.722)	(1.190.000)	313.452	77.095.937
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012/ 1 Ιανουαρίου 2013	78.028.207	(34.531.429)	(1.190.000)	371.038	42.677.816
Συνολικό εισόδημα
Ζημιά περιόδου	-	(27.883.406)	-	-	(27.883.406)
Άλλα συνολικά εισοδήματα Ζημιά επανεκτίμησης σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων	-	-	-	(85.583)	(85.583)
λόγω απομείωσης				113.987	113.987
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2013	78.028.207	(62.414.835)	(1.190.000)	399.442	14.822.814

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

	31.03.2013	31.03.2012
	€	€
Μετρητά για εργασίες	(27.810.301)	(171.344)
Φορολογία που πληρώθηκε	(439)	(2.939)
Καθαρά μετρητά για εργασίες	(27.810.740)	(174.283)
Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	(2.035)	(10.441)
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων	0	(3.606)
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες	(2.035)	(14.047)
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(27.812.775)	(188.330)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	28.851.067	32.093.807
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	1.038.292	31.905.477

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στις 15 Απριλίου 1989 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία στις 18 Μαΐου 2000. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2000 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγγεγραμμένο γραφείο και η διεύθυνση εργασίας της Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία, Κύπρος.

2. Κύριες Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος της Laiki Capital Public Co Ltd, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι η παροχή υπηρεσιών για χρηματιστηριακές συναλλαγές, η διαχείριση χαρτοφυλακίων τρίτων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσεως σε εταιρείες και οργανισμούς, οι αναδοχές νέων εκδόσεων, οι αγοραπωλησίες αξιών για ίδιο όφελος και οι επιλεγμένες συμμετοχές σε εταιρείες και σχήματα που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και έργα.

Το Συγκρότημα έχει τέσσερις κύριους τομείς δραστηριότητας:

• Χρηματιστηριακές υπηρεσίες
• Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής
• Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τρίτων και
• Διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος

3. Μη Ελεγμένοι Λογαριασμοί

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013 δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές του Συγκροτήματος.

4. Σημαντικές Λογιστικές Αρχές

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» όπως αυτό εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί "Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου" Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήματος από την 1 Ιανουαρίου, 2008.

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές όπως στην κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το 2012, εκτός από την υιοθέτηση από το Συγκρότημα των καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

4. Σημαντικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

Το Συγκρότημα έχει υιοθετήσει όλα τα εφαρμόσιμα καινούργια και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και όλα τα αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου, 2013 όπως παρουσιάζεται πιο κάτω:

(α) ΔΠΧΑ 7 (Αναθεωρημένο) "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις"

Το αναθεωρημένο πρότυπο στοχεύει στην βελτίωση των γνωστοποιήσεων αναφορικά με μεταφορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

(β) ΔΛΠ 12 (Αναθεωρημένο) "Φόροι Εισοδήματος – Αναβαλλόμενη Φορολογία"

Το αναθεωρημένο πρότυπο υπόκεινται σε υιοθέτηση από την ΕΕ και αφορούν τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας σε επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία.

(γ) ΔΠΧΑ 13 (Αναθεωρημένο) "Αποτίμηση Δίκαιης Αξίας"

Το αναθεωρημένο πρότυπο έχει στόχο να βελτιώσει τη συνέπεια και να μειώσει την πολυπλοκότητα, παρέχοντας έναν ακριβή ορισμό της δίκαιης αξίας και μια ενιαία πηγή αποτίμησης της δίκαιης αξίας και των απαιτήσεων γνωστοποίησης για χρήση στα ΔΠΧΑ.

5. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας (η "Εταιρεία"), και της θυγατρικής της, Laiki Financial Services Limited, που όλες μαζί αναφέρονται ως το "Συγκρότημα".

6. Συγκριτικές Πληροφορίες

Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου.

7. Χρηματιστηριακές προμήθειες και δικαιώματα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

	31.03.2013	31.03.2012
Οι χρηματιστηριακές προμήθειες, δικαιώματα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι μετά την αφαίρεση:
Προμήθειες πληρωτέες	83.373	239.834
8. (Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή	31.03.2013	31.03.2012
(Ζημιά)/κέρδος για την περίοδο (€)	(27.883.406)	11.378
Μεσοσταθμικός αριθμός εκδομένων μετοχών:	282.212.953	282.212.953
Βασική και αναπροσαρμοσμένη (ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (σεντ)	(9,880)	0,004

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

9. Ανάλυση κατά Τομέα

Κατά δραστηριότητα

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013	Χρηματι-	Υπηρεσίες	Υπηρεσίες	Διαχείριση
	στηριακές			Επενδυτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
	Υπηρεσίες	Τραπεζικής	Κεφαλαίων	Συγκροτήματος	Σύνολο
	€	€	€	€	€
Μεικτό εισόδημα	236.517	12.750	18.379	335.665	603.311
(Ζημιά)/κέρδος πριν από τη φορολογία που αποδίδεται σε συγκεκριμένο τομέα	(87.734)	(5.840)	(54.408)	145.283	(2.699)
Έσοδα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα					26.100
Έξοδα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα					(284.572)
Ζημιά λόγω απομείωσης στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα					(27.621.699)
Ζημιά πριν τη φορολογία					(27.882.870)
Φορολογία					(536)
Ζημιά για την περίοδο					(27.883.406)

Τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012	Χρηματι-	Υπηρεσίες	Υπηρεσίες	Διαχείριση
				στηριακές Επενδυτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
	Υπηρεσίες	Τραπεζικής		Κεφαλαίων Συγκροτήματος	Σύνολο
	€	€	€	€	€
Μεικτό εισόδημα	774.109	63.000	90.539	376.049	1.303.697
Κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία που αποδίδεται σε συγκεκριμένο τομέα	396.587	20.508	(43.472)	267.064	640.687
Έσοδα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα					15.600
Έξοδα που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα					(641.035)
Κέρδος πριν τη φορολογία					15.252
Φορολογία					(3.874)
Κέρδος για την περίοδο					11.378

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

10. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

Κίνηση κατά την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013:

	Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
	€
Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου	9.073.986
Αγορές μείον πωλήσεις	2.035
Χρέωση απόσβεσης	(20.682)
Καθαρή αξία 31 Μαρτίου 2013	9.055.339

11. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Κίνηση κατά την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013:

	Άυλα περιουσιακά στοιχεία
	€
Καθαρή αξία την 1 Ιανουαρίου	144.167
Αγορές μείον πωλήσεις	0
Χρέωση απόσβεσης	(10.763)
Καθαρή αξία 31 Μαρτίου 2013	133.404

12. Μετοχικό Κεφάλαιο

	31 Μαρτίου 2013		31 Δεκεμβρίου 2012
Εγκεκριμένο	Αριθμός μετοχών	€	Αριθμός μετοχών	€
Μετοχές του €0,2731 η καθεμιά	500 000 000	136.550.000	500 000 000	136.550.000
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου Μετοχικό Κεφάλαιο
Την 1η Ιανουαρίου	285 712 953	78.028.207	285 712 953	78.028.207
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου	285 712 953	78.028.207	285 712 953	78.028.207
Ίδιες μετοχές	(3 500 000)	(1.190.000)	(3 500 000)	(1.190.000)
Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου	282 212 953	76.838.207	282 212 953	76.838.207

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

13. Συμφέροντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Κεφάλαιο της Εταιρείας

Τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας Νόμο (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά), Ν.190(Ι)/2007 στις 31 Μαρτίου 2013 είναι ως ακολούθως:

	31 Μαρτίου 2013	31 Δεκεμβρίου 2012
	%	%
Μιλτιάδης Μιχαηλάς	0,00	0,00
Ανδρέας Πουργούρας	0,00	0,00
Αννίτα Φιλιππίδου	0,00	0,00
Μιχάλης Ανδρεάδης	0,00	0,00
Μιχάλης Ξιούρος	0,00	0,00
Στέλιος Παναγίδης	0,00	0,00
Στέλιος Χατζηϊωσήφ	0,01	0,01
Χρίστος Στυλιανίδης	0,00	0,00

14. Κυριότεροι Μέτοχοι

Στις 28 Μαρτίου 2013 και 31 Μαρτίου 2013 οι πιο κάτω μέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα, άμεσα και έμμεσα, πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας.

	28 Μαρτίου 2013			31 Μαρτίου 2013
	Άμεσο ποσοστό συμμετοχής %	Συνολικό ποσοστό συμμετοχής %	Άμεσο ποσοστό συμμετοχής %	Συνολικό ποσοστό συμμετοχής %
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd	66,63	66,64	-	-
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ	-	-	66,63	66,64

Αλλαγή κύριου μετόχου της Εταιρείας

Με βάση το Διάταγμα που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Αρχή Εξυγίανσης που αναφέρεται ως "το περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα του 2013" η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd μεταβιβάζει στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν τις θυγατρικές εταιρείες της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd που έχουν συσταθεί στην Κύπρο. Ως αποτέλεσμα με ισχύ από την ημερομηνία μεταβίβασης που καθορίζεται στο πιο πάνω Διάταγμα ως η 29^η Μαρτίου 2013 ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας έχει αλλάξει από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

15. Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη

Το Συγκρότημα στις 28 Μαρτίου 2013 ελέγχετο από τη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd εγγεγραμμένη στην Κύπρο και εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών, η οποία κατείχε στις 28 Μαρτίου 2013 το 66,64% των μετοχών του Συγκροτήματος. Το υπόλοιπο 33,36% των μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο. Στις 31 Μαρτίου 2013, ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας έχει αλλάξει από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(α) Πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών σε/από συγγενικά μέρη

	Για την τριμηνία που έληξε στις
	31.03.2013	31.03.2012
(ι) Πωλήσεις	€	€
Επενδυτική Τραπεζική
Εταιρείες του Ομίλου Λαϊκής υπό κοινό έλεγχο	1.500	50.000
Χρηματιστηριακές Προμήθειες
Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.	16	26
Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
Εταιρείες του Ομίλου Λαϊκής υπό κοινό έλεγχο	4.267	7.146
Τόκοι εισπρακτέοι
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd	322.842	348.388
(ιι) Αγορές
Άλλα έξοδα
Εταιρείες του Ομίλου Λαϊκής υπό κοινό έλεγχο	10.245	232
(β) Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου	31.03.2013 €	31.12.2012 €
Υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ	37.892	27.850.559
Υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου	6.805	132.891

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

16. 15. Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη (συνέχεια)

(γ) Αμοιβή Συμβούλων και βασικών διοικητικών στελεχών

	Δικαιώματα	Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα	Εισφορές εργοδότη	Δαπάνη προγράμματος παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης	Κόστος παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών	Σύνολο
31 Μαρτίου 2013	€	€	€	€	€	€
Εκτελεστικοί Σύμβουλοι	- ___	16.106 ___	3.896 ___	2.199 ___	- ___	22.201 ___
Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι (1)	- ___	- ___	- ___	- ___	- ___	- ___
Άλλα βασικά Διοικητικά Στελέχη (2)	- ___	81.383 ___	20.298 ___	10.789 ___	- ___	112.470 ___
	- =========	97.489 =========	24.194 =========	12.988 =========	- =========	134.671 =========
	Δικαιώματα €	Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα €	Εισφορές εργοδότη €	Δαπάνη προγράμματος παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης €	Κόστος παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών €	Σύνολο €
31 Μαρτίου 2012 Εκτελεστικοί Σύμβουλοι	- ___	23.843 ___	5.820 ___	3.487 ___	- ___	33.150 __
Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι (1)	-	-	-	-	-	-
Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής	_ - _	_ 35.008 _	_ 9.327 _	_ 4.896 _	_ - _	_ 49.231 _
Άλλα βασικά Διοικητικά Στελέχη (2)	- ___	119.093 ___	29.148 ___	16.292 ___	- ___	164.533 __
	-	177.944	44.295	24.675	-	246.914
	=========	=========	=========	=========	=========	=========

• (1) Δικαιώματα Συμβούλων καταβάλλονται μόνο στους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους της Laiki Capital Public Co Ltd, ενώ δεν καταβάλλονται δικαιώματα Συμβούλων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.
• (2) Τα βασικά διοικητικά στελέχη του Συγκροτήματος για το 2013 αποτελούνται από τον Οικονομικό Διευθυντή, το Διευθυντή Διοικητικών και Λειτουργικών Υπηρεσιών, τον Διευθυντή Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2013, τον Προϊστάμενο Τμήματος Χαρτοφυλακίων από τις 4 Φεβρουαρίου 2013, τον Προϊστάμενο Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής, τους δύο προϊσταμένους του Χρηματιστηριακού Τμήματος και τον Προϊστάμενο Τμήματος Ελέγχου. Τα άλλα βασικά διοικητικά στελέχη του Συγκροτήματος για το 2012 αποτελούνται από τον Οικονομικό Διευθυντή, το Διευθυντή Χρηματιστηριακού Τμήματος, το Διευθυντή Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, το Διευθυντή Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής, το Διευθυντή Διοικητικών και Λειτουργικών Υπηρεσιών και το Διευθυντή Τμήματος Εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια)

17. 15. Συναλλαγές με Συγγενικά Μέρη (συνέχεια)

(δ) Πωλήσεις υπηρεσιών σε Συμβούλους και συγγενικά πρόσωπα

		Για την τριμηνία που έληξε στις
31.03.2013		31.03.2012
	€	€
Προμήθειες εισπρακτέες	15	229

Τα συγγενικά πρόσωπα των Συμβούλων περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα, καθώς και εταιρείες στις οποίες οι σύμβουλοι κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση.

16. Επένδυση σε θυγατρική εταιρεία

Η πιο κάτω θυγατρική εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος:

		Ποσοστό συμμετοχής
Όνομα	Κύριες δραστηριότητες	31 Μαρτίου 2013 %	31 Δεκεμβρίου 2012 %
Laiki Financial Services Limited	Χρηματιστηριακές υπηρεσίες αγοράς και πώλησης τίτλων, υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσεως σε εταιρείες και οργανισμούς και αναδοχές νέων εκδόσεων. Διακριτική διαχείριση χαρτοφυλακίων και
	συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.	100	100

Η θυγατρική εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

17. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

Στις 31 Μαρτίου 2013 υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος σε σχέση με τις δραστηριότητες του. Με βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν είναι πιθανόν το Συγκρότημα να υποστεί οποιαδήποτε σημαντική ζημιά που θα κρίνει την ικανότητα του να λειτουργεί κανονικά. Με βάση εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πρακτικό να γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με το οικονομικό αποτέλεσμα και τις αβεβαιότητες σε σχέση με αυτά τα θέματα.