LB Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 25, 2021

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-147

龙佰集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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2021 年 10 月

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

龙佰集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

• 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信

• 息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

• 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				年初至报告期末比上年
	本报告期	本报告期比上年同期增	年初至报告期末
		减		同期增减
营业收入（元）	5,468,165,550.39	51.24%	15,268,450,594.97	54.25%
归属于上市公司股东的
	1,395,856,043.00	112.51%	3,830,823,024.89	96.48%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净	1,359,547,697.80	111.47%	3,761,075,058.21	95.37%
利润（元）
经营活动产生的现金流
	——	——	3,205,938,806.73	167.48%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）	0.74	131.61%	1.86	93.75%
稀释每股收益（元/股）	0.74	131.61%	1.86	93.75%
加权平均净资产收益率	7.76%	3.55%	22.47%	9.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	41,193,898,039.36	34,771,428,954.42	18.47%
归属于上市公司股东的	18,481,341,552.32	14,194,594,418.64	30.20%

1

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

所有者权益（元）

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	单位：元 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 17,173,462.64 -1,336,760.20 30,940,439.41 88,061,912.90 1,731,744.14 1,731,744.14 455,375.78 610,041.03 0.00 4,822.44 0.00 450,000 -4,306,361.19 -6,178,988.23 221,440.14 1,929,992.84 9,251,286.38 14,381,761.00 656,469.34 1,143,037.24 36,308,345.20 69,747,966.68 --	单位：元 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 17,173,462.64 -1,336,760.20 30,940,439.41 88,061,912.90 1,731,744.14 1,731,744.14 455,375.78 610,041.03 0.00 4,822.44 0.00 450,000 -4,306,361.19 -6,178,988.23 221,440.14 1,929,992.84 9,251,286.38 14,381,761.00 656,469.34 1,143,037.24 36,308,345.20 69,747,966.68 --	单位：元 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 17,173,462.64 -1,336,760.20 30,940,439.41 88,061,912.90 1,731,744.14 1,731,744.14 455,375.78 610,041.03 0.00 4,822.44 0.00 450,000 -4,306,361.19 -6,178,988.23 221,440.14 1,929,992.84 9,251,286.38 14,381,761.00 656,469.34 1,143,037.24 36,308,345.20 69,747,966.68 --
		年初至报告期期末金
项目	本报告期金额		说明
		额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
	17,173,462.64	-1,336,760.20
的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	_	_
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定	30,940,439.41	88,061,912.90
额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,731,744.14	1,731,744.14
债务重组损益	455,375.78	610,041.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、	0.00	4,822.44
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	450,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,306,361.19	-6,178,988.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	221,440.14	1,929,992.84
减：所得税影响额	9,251,286.38	14,381,761.00
少数股东权益影响额（税后）	656,469.34	1,143,037.24
合计	36,308,345.20	69,747,966.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

• 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目

• 界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常

性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1.资产负债表项目

2

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

项 目	报告期末	报告期初	增减（%）	变动原因
			_	主要系期末商业承兑汇票增加所致。
应收票据	50,800,000.00	_
			58.49%	主要系期末银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	698,360,380.12	440,624,177.60
			31.24%	主要系原材料价格较大幅度上涨及产 品产能增加，影响预付采购款增加所 致。
预付款项	880,031,016.00	670,555,303.56
			164.85%	主要系支付保证金增加所致。
其他应收款	83,653,981.01	31,585,769.03
一年内到期的非流动			_	主要系发放贷款及垫款、长期应收款重 分类所致。
	646,832,519.32	_
资产
			-98.83%	主要系发放贷款及垫款重分类所致。
发放贷款及垫款	5,910,000.00	505,215,384.56
			-84.68%	主要系长期应收款重分类所致。
长期应收款	29,340,916.00	191,479,797.87
			163.22%	主要系新增合并新能源材料数据所致。
投资性房地产	145,849,066.37	55,409,155.55
			_	主要系执行新租赁准则所致。
使用权资产	82,909,399.19	_
			-63.69%	主要系执行新租赁准则所致。
长期待摊费用	41,892,176.14	115,375,596.56
			36.46%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所 致。
递延所得税资产	341,648,158.85	250,368,171.36
			309.28%	主要系期末预付工程及设备款增加所 致。
其他非流动资产	2,918,296,863.03	713,028,516.05
			-31.93%	主要系上年末应付职工薪酬本期发放 所致。
应付职工薪酬	153,700,894.67	225,792,320.70
			45.96%	主要系本期公司收入、利润增加所致。
应交税费	398,400,535.59	272,952,093.72
			599.88%	主要系本期公司实施股权激励计划，回 购义务增加所致。
其他应付款	2,878,367,553.37	411,265,027.98
			-68.31%	主要系子公司东方锆业归还非金融机 构短期拆借款所致。
其他流动负债	63,781,613.88	201,277,201.20
			_	主要系执行新租赁准则所致。
租赁负债	18,846,211.70	_
			45.01%	主要系公司新增定增及股权激励计划 所致。
资本公积	13,889,768,837.83	9,578,653,824.61
			_	主要系本期公司实施股权激励计划所 致。
减：库存股	2,218,690,400.00	_
			64.89%	主要系本期安全生产费支出减少所致。
专项储备	78,388,752.79	47,539,985.11
			32.40%	主要系本期计提法定盈余公积所致。
盈余公积	1,165,089,332.72	879,993,898.50
			39.07%	主要系本期计提一般风险准备所致。
一般风险准备	13,102,976.01	9,421,958.57
			91.86%	主要系本期公司利润增加所致。
未分配利润	3,188,028,576.71	1,661,631,233.88
归属于母公司的所有			30.20%	主要系本期公司利润增加所致。
	18,481,341,552.32	14,194,594,418.64
者权益合计

2.利润表项目

项 目 本报告期 上年同期 增减（%） 变动原因

3

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

			54.25%	主要系钛白粉销量和售价上升所致。
营业收入	15,268,450,594.97	9,898,310,015.59
			-79.19%	主要系本期公司类金融子公司手续费 及佣金收入减少所致。
手续费及佣金收入	530,537.90	2,549,798.84
			43.80%	主要系原材料价格上涨及销量增加所 致。
营业成本	8,762,869,412.01	6,093,759,411.32
			-100.00%	主要系本期公司类金融子公司利息支 出减少所致。
利息支出	_	388,888.88
			43.96%	主要系本期公司类金融子公司手续费 及佣金支出增加所致。
手续费及佣金支出	21,981.95	15,269.23
			97.56%	主要系本期收入增加所致。
税金及附加	202,092,953.22	102,293,412.78
			-38.87%	主要系去年同期运输费用未调整至营 业成本所致。
销售费用	283,746,521.33	464,147,433.92
			69.25%	主要系新增激励股摊销及业务增长导 致雇员福利开支及维修开支增加所致。
管理费用	662,020,665.09	391,147,363.04
			65.74%	主要系管理层期望加强研发能力，我们 对原材料及产品多样性的研发支出有 所增加，及业务增长导致研发项目扩展 所致。
研发费用	723,895,163.77	436,772,356.02
			43.40%	主要系本期充分利用资金产生收益增 加所致。
财务费用-利息收入	119,650,145.70	83,436,736.68
信用减值损失（损失以			-2669.95%	主要系按会计政策，坏账计提减少所 致。
	-18,365,528.14	714,625.39
“-”号填列）
资产减值损失（损失以			_	主要系本期子公司计提存货跌价准备 所致。
	-6,138,204.39	_
“-”号填列）
资产处置收益（损失以			56.79%	主要系本期资产处置损失减少所致。
	-6,515,230.88	-15,078,735.50
“-”号填列）
			70.29%	主要系利润总额增加所致。
减：所得税费用	644,999,808.53	378,756,957.50

3.现金流量表项目

项 目	本报告期	上年同期	增减（%）	变动原因
			38.43%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金 增加所致。
经营活动现金流入小计	12,918,168,671.14	9,331,695,279.79
			19.42%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金 及支付的各项税费增加所致。
经营活动现金流出小计	9,712,229,864.41	8,133,119,507.68
			-21.50%	主要系本期定期类产品累计到期金额 减少所致。
投资活动现金流入小计	87,555,355.39	111,534,956.99
			252.14%	主要系本期购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金金额增加，支 付投资款增加所致。
投资活动现金流出小计	4,029,329,478.18	1,144,249,203.22
			80.98%	主要系吸收投资收到的现金增加所致。
筹资活动现金流入小计	12,842,856,831.35	7,096,448,645.21
			74.76%	主要系偿还银行贷款支付的现金增加 所致。
筹资活动现金流出小计	11,509,837,092.24	6,585,922,485.30
汇率变动对现金及现金			28.51%	主要系本期汇率变动对现金的影响增 加所致。
	-8,511,216.44	-11,905,585.83
等价物的影响

4

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		130,050		报告期末表决权恢复的优先			0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
许刚	境内自然人	26.21%	624,231,769		520,071,168	质押		332,292,000
谭瑞清	境内自然人	8.29%	197,384,705		174,874,579	质押		61,800,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.10%	169,089,898		0
李玲	境内自然人	5.01%	119,276,080		0
范先国	境内自然人	2.83%	67,418,965		0
河南银泰投资有限公司	境内非国有法 人	2.56%	61,000,072		0
						质押		24,000,000
中国建设银行股份有限公司 －广发科技先锋混合型证券 投资基金	其他	2.50%	59,580,716		0
中国工商银行股份有限公司 －广发双擎升级混合型证券 投资基金	其他	1.74%	41,469,317		0
上海浦东发展银行股份有限 公司－广发小盘成长混合型 证券投资基金（LOF）	其他	1.56%	37,225,499		0
中国工商银行股份有限公司 －广发创新升级灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.48%	35,269,409		0
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
香港中央结算有限公司		169,089,898				人民币普通股		169,089,898
李玲		119,276,080				人民币普通股		119,276,080
许刚		104,160,601				人民币普通股		104,160,601
范先国		67,418,965				人民币普通股		67,418,965
河南银泰投资有限公司		61,000,072				人民币普通股		61,000,072
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋 混合型证券投资基金		59,580,716
						人民币普通股		59,580,716
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级 混合型证券投资基金		41,469,317
						人民币普通股		41,469,317
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘 成长混合型证券投资基金（LOF）		37,225,499
						人民币普通股		37,225,499
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级 灵活配置混合型证券投资基金		35,269,409
						人民币普通股		35,269,409
陈开琼		31,568,300				人民币普通股		31,568,300
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实

5

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已 于 2014 年 7 月 15 日到期终止，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人的情况。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：龙佰集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	5,882,124,252.27	5,127,451,501.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	50,800,000.00
应收账款	1,998,704,087.61	2,014,982,342.77
应收款项融资	698,360,380.12	440,624,177.60
预付款项	880,031,016.00	670,555,303.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	83,653,981.01	31,585,769.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,516,826,318.62	3,126,606,102.78
合同资产	1,731,424.36	1,807,922.72
持有待售资产

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龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产	646,832,519.32
其他流动资产	583,105,925.66	581,551,944.24
流动资产合计	14,342,169,904.97	11,995,165,063.72
非流动资产：
发放贷款和垫款	5,910,000.00	505,215,384.56
债权投资
其他债权投资
长期应收款	29,340,916.00	191,479,797.87
长期股权投资	214,368,928.48	210,793,463.17
其他权益工具投资	773,481.80	797,169.20
其他非流动金融资产
投资性房地产	145,849,066.37	55,409,155.55
固定资产	10,849,937,494.02	8,816,858,567.75
在建工程	3,509,556,890.95	3,300,883,380.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	82,909,399.19
无形资产	2,591,168,427.74	2,543,783,621.57
开发支出
商誉	6,120,076,331.84	6,072,271,066.23
长期待摊费用	41,892,176.14	115,375,596.56
递延所得税资产	341,648,158.85	250,368,171.36
其他非流动资产	2,918,296,863.03	713,028,516.05
非流动资产合计	26,851,728,134.41	22,776,263,890.70
资产总计	41,193,898,039.38	34,771,428,954.42
流动负债：
短期借款	3,375,116,576.94	4,096,580,112.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	5,241,801,111.80	5,022,859,793.35
应付账款	2,575,199,888.51	2,706,881,905.09
预收款项
合同负债	322,752,151.01	257,955,802.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	153,700,894.67	225,792,320.70
应交税费	398,400,535.59	272,952,093.72
其他应付款	2,878,367,553.37	411,265,027.98
其中：应付利息	830,081.60	652,626.49

7

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,727,318,796.92	1,486,379,981.00
其他流动负债	63,781,613.88	201,277,201.20
流动负债合计	16,736,439,122.69	14,681,944,238.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,322,895,474.54	3,469,282,193.84
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	18,846,211.70
长期应付款	124,768,947.16	129,262,697.16
长期应付职工薪酬
预计负债	52,726,549.14	51,991,070.88
递延收益	251,398,268.63	268,720,903.23
递延所得税负债	329,500,286.82	332,639,362.58
其他非流动负债
非流动负债合计	4,100,135,737.99	4,251,896,227.69
负债合计	20,836,574,860.68	18,933,840,465.92
所有者权益：
股本	2,381,470,256.00	2,032,020,889.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	13,889,768,837.83	9,578,653,824.61
减：库存股	2,218,690,400.00
其他综合收益	-15,816,779.74	-14,667,371.03
专项储备	78,388,752.79	47,539,985.11
盈余公积	1,165,089,332.72	879,993,898.50
一般风险准备	13,102,976.01	9,421,958.57
未分配利润	3,188,028,576.71	1,661,631,233.88
归属于母公司所有者权益合计	18,481,341,552.32	14,194,594,418.64
少数股东权益	1,875,981,626.38	1,642,994,069.86
所有者权益合计	20,357,323,178.70	15,837,588,488.50
负债和所有者权益总计	41,193,898,039.38	34,771,428,954.42

法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人：郭良坡

8

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,306,018,088.96	9,941,117,636.79
其中：营业收入	15,268,450,594.97	9,898,310,015.59
利息收入	37,036,956.09	40,257,822.36
已赚保费
手续费及佣金收入	530,537.90	2,549,798.84
二、营业总成本	10,759,084,571.07	7,616,354,433.94
其中：营业成本	8,762,869,412.01	6,093,759,411.32
利息支出		388,888.88
手续费及佣金支出	21,981.95	15,269.23
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	202,092,953.22	102,293,412.78
销售费用	283,746,521.33	464,147,433.92
管理费用	662,020,665.09	391,147,363.04
研发费用	723,895,163.77	436,772,356.02
财务费用	124,437,873.70	127,830,298.75
其中：利息费用	209,576,329.34	187,029,972.91
利息收入	119,650,145.70	83,436,736.68
加：其他收益	90,676,719.79	113,096,001.84
投资收益（损失以“－”号填
	-65,072,132.38	-64,891,662.14
列）
其中：对联营企业和合营企业
	10,341,249.26	-6,498,414.50
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-18,365,528.14	714,625.39
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-6,138,204.39
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	-6,515,230.88	-15,078,735.50
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,541,519,141.89	2,358,603,432.44
加：营业外收入	5,242,370.45	16,998,643.22

9

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

减：营业外支出	22,786,776.63	21,113,065.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,523,974,735.71	2,354,489,009.77
减：所得税费用	644,999,808.53	378,756,957.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,878,974,927.18	1,975,732,052.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	3,878,974,927.18	1,975,732,052.27
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	3,830,823,024.89	1,949,734,253.11
2.少数股东损益	48,151,902.29	25,997,799.16
六、其他综合收益的税后净额	-9,875,545.37	-7,372,532.94
归属母公司所有者的其他综合收益
	-1,149,408.71	-7,372,532.94
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-1,149,408.71	-7,372,532.94
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,149,408.71	-7,372,532.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-8,726,136.66
税后净额
七、综合收益总额	3,869,099,381.81	1,968,359,519.33
归属于母公司所有者的综合收益
	3,829,673,616.18	1,942,361,720.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额	39,425,765.63	25,997,799.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.86	0.96

10

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

（二）稀释每股收益 1.86 0.96

法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人：郭良坡

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,574,861,053.56	8,775,865,153.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	37,568,204.19	42,896,224.31
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,237,491.97	53,869,029.59
收到其他与经营活动有关的现金	304,501,921.42	459,064,872.64
经营活动现金流入小计	12,918,168,671.14	9,331,695,279.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6,243,768,608.09	5,557,180,382.95
客户贷款及垫款净增加额	-28,886,523.23	-26,322,333.98
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	10,879.62	-954,564.89
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	1,008,521,858.78	723,394,677.30
金
支付的各项税费	1,645,851,321.38	1,041,865,300.89
支付其他与经营活动有关的现金	842,963,719.77	837,956,045.41
经营活动现金流出小计	9,712,229,864.41	8,133,119,507.68
经营活动产生的现金流量净额	3,205,938,806.73	1,198,575,772.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	58,241,700.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,917,861.59	52,316.99
处置固定资产、无形资产和其他	9,395,793.80	11,082,640.00

11

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		400,000.00
投资活动现金流入小计	87,555,355.39	111,534,956.99
购建固定资产、无形资产和其他
	1,870,667,220.04	768,486,815.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,789,158,668.00	116,035,686.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	369,503,590.14	-273,298.62
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		260,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,029,329,478.18	1,144,249,203.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,941,774,122.79	-1,032,714,246.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,865,267,683.97	90,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	191,777,290.00	90,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	5,343,229,735.46	5,139,957,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,634,359,411.92	1,866,491,645.21
筹资活动现金流入小计	12,842,856,831.35	7,096,448,645.21
偿还债务支付的现金	6,185,249,657.96	2,911,862,976.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	2,285,948,575.58	2,054,747,770.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,038,638,858.70	1,619,311,738.67
筹资活动现金流出小计	11,509,837,092.24	6,585,922,485.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,333,019,739.11	510,526,159.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-8,511,216.44	-11,905,585.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额	588,673,206.61	664,482,099.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,506,356,636.23	1,055,135,459.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,095,029,842.84	1,719,617,559.33

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

12

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	5,127,451,501.02	5,127,451,501.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,014,982,342.77	2,014,982,342.77
应收款项融资	440,624,177.60	440,624,177.60
预付款项	670,555,303.56	670,555,303.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,585,769.03	31,585,769.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产		3,126,606,102.78
存货	3,126,606,102.78	3,126,606,102.78
合同资产	1,807,922.72	1,807,922.72
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	581,551,944.24	581,551,944.24
流动资产合计	11,995,165,063.72	11,995,165,063.72
非流动资产：
发放贷款和垫款	505,215,384.56	505,215,384.56
债权投资
其他债权投资
长期应收款	191,479,797.87	191,479,797.87
长期股权投资	210,793,463.17	210,793,463.17
其他权益工具投资	797,169.20	797,169.20
其他非流动金融资产
投资性房地产	55,409,155.55	55,409,155.55
固定资产	8,816,858,567.75	8,816,858,567.75
在建工程	3,300,883,380.83	3,300,883,380.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		113,903,405.57	113,903,405.57
无形资产	2,543,783,621.57	2,543,783,621.57
开发支出
商誉	6,072,271,066.23	6,072,271,066.23

13

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

长期待摊费用	115,375,596.56	48,769,954.09	-66,605,642.47
递延所得税资产	250,368,171.36	250,368,171.36
其他非流动资产	713,028,516.05	713,028,516.05
非流动资产合计	22,776,263,890.70	22,823,561,653.80	47,297,763.10
资产总计	34,771,428,954.42	34,818,726,717.52	47,297,763.10
流动负债：
短期借款	4,096,580,112.52	4,096,580,112.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	5,022,859,793.35	5,022,859,793.35
应付账款	2,706,881,905.09	2,706,881,905.09
预收款项
合同负债	257,955,802.67	257,955,802.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	225,792,320.70	225,792,320.70
应交税费	272,952,093.72	272,952,093.72
其他应付款	411,265,027.98	411,265,027.98
其中：应付利息	652,626.49	652,626.49
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动	1,486,379,981.00
		1,503,858,101.78	17,478,120.78
负债
其他流动负债	201,277,201.20	201,277,201.20
流动负债合计	14,681,944,238.23	14,699,422,359.01	17,478,120.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,469,282,193.84	3,469,282,193.84
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		29,819,642.32	29,819,642.32
长期应付款	129,262,697.16	129,262,697.16
长期应付职工薪酬
预计负债	51,991,070.88	51,991,070.88
递延收益	268,720,903.23	268,720,903.23
递延所得税负债	332,639,362.58	332,639,362.58

14

龙佰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

其他非流动负债
非流动负债合计	4,251,896,227.69	4,281,715,870.01	29,819,642.32
负债合计	18,933,840,465.92	18,981,138,229.02	47,297,763.10
所有者权益：
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	9,578,653,824.61	9,578,653,824.61
减：库存股
其他综合收益	-14,667,371.03	-14,667,371.03
专项储备	47,539,985.11	47,539,985.11
盈余公积	879,993,898.50	879,993,898.50
一般风险准备	9,421,958.57	9,421,958.57
未分配利润	1,661,631,233.88	1,661,631,233.88
归属于母公司所有者权益	14,194,594,418.64
合计
少数股东权益	1,642,994,069.86	1,642,994,069.86
所有者权益合计	15,837,588,488.50	15,837,588,488.50
负债和所有者权益总计	34,771,428,954.42	34,818,726,717.52	47,297,763.10

调整情况说明

各项目调整情况的说明：（1）公司作为承租人对首次执行日前已存在的经营租赁重新计量确认使用 权资产47,297,763.10 元，一年内到期的非流动负债17,478,120.78 元，租赁负债29,819,642.32 元。（2） 公司将计入长期待摊费用中的土地租赁合同重分类至使用权资产，金额66,605,642.47 元。

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日

15