LB Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 23, 2020

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

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2020 年 04 月

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1

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 郭良坡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	3,689,756,846.06	2,777,577,471.59	32.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	901,257,471.39	622,936,264.04	44.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	862,642,824.87	611,073,504.44	41.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	647,750,631.91	575,570,682.23	12.54%
基本每股收益（元/股）	0.44	0.32	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.32	37.50%
加权平均净资产收益率	65.75%	4.91%	60.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	28,671,468,619.22	25,942,781,551.31	10.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,817,579,115.15	13,870,935,212.22	6.82%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-5,057,517.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,739,126.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,096,198.33
债务重组损益	19,843,105.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	52,316.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,113,502.38

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3

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减：所得税影响额	10,349,744.91
少数股东权益影响额（税后）	595,335.92
合计	38,614,646.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	41,612	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402	312,481,801	质押	249,849,800
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996	186,199,497	质押	221,265,900
李玲	境内自然人	10.61%	215,646,766	0
王泽龙	境内自然人	5.24%	106,554,863	0
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677	66,437,008
魏兆琪	境内自然人	3.04%	61,859,910	0
河南银泰投资 有限公司	境内非国有法 人	3.00%	61,000,072	0
龙蟒佰利联集 团股份有限公 司－第二期员 工持股计划	其他	2.80%	56,936,308	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.13%	43,358,468	0
中国长城资产 管理股份有限 公司	国有法人	1.62%	32,829,414	0
前10名无限售条件股东持股情况

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4

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	股份种类
		股份种类	数量
李玲	215,646,766	人民币普通股	215,646,766
王泽龙	106,554,863	人民币普通股	106,554,863
许刚	104,160,601	人民币普通股	104,160,601
谭瑞清	62,066,499	人民币普通股	62,066,499
魏兆琪	61,859,910	人民币普通股	61,859,910
河南银泰投资有限公司	61,000,072	人民币普通股	61,000,072
龙蟒佰利联集团股份有限公司 －第二期员工持股计划	56,936,308	人民币普通股	56,936,308
香港中央结算有限公司	43,358,468	人民币普通股	43,358,468
中国长城资产管理股份有限公 司	32,829,414	人民币普通股	32,829,414
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	28,688,613	人民币普通股	28,688,613
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控 制人谭瑞清和公司董事长许刚于2010 年3 月3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年7 月15 日到期终止，截至报告期末公司无实际控制人；除上述情况外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

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5

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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1.资产负债表项目

项 目	报告期末	报告期初	增减（%）	变动原因
货币资金	3,883,273,259.10	2,640,651,165.38	47.06%	主要系期末用于质押出票的定期存款增加所致。
应收票据	50,617,594.56	37,358,180.56	35.49%	主要系期末商业承兑汇票增加所致。
存货	3,111,932,677.16	2,223,433,795.02	39.96%	主要系储备原材料增加及产能增加影响库存商品增加所 致。
发放贷款及垫款	365,835,320.15	278,114,569.45	31.54%	主要系期末发放贷款及垫款未到期所致。
长期应收款	205,895,817.81	299,519,834.57	-31.26%	主要系期末类金融子公司融资租赁款减少所致。
短期借款	4,000,257,662.37	2,867,356,101.03	39.51%	主要系期末短期借款未到期所致。
应付职工薪酬	136,335,265.44	202,303,040.00	-32.61%	主要系应付职工薪酬本期发放所致。
其他综合收益	8,920,558.61	5,385,060.90	65.65%	主要系外币报表折算差异增加所致。
专项储备	47,977,310.29	34,002,890.35	41.10%	主要系本期计提安全生产费所致。

2.利润表项目

项 目	本报告期	上年同期	增减（%）	变动原因
营业收入	3,689,756,846.06	2,777,577,471.59	32.84%	主要系本期钛白粉、钛渣类产品销量增加所致。
利息收入	12,248,639.58	9,349,446.97	31.01%	主要系本期公司类金融子公司业务收益增加所致。
营业成本	2,115,534,953.70	1,618,531,557.65	30.71%	主要系本期钛渣类产品销量增加所致
利息支出	388,888.88	11,000.00	3435.35%	主要系本期公司类金融子公司利息支出增加所致。
手续费及佣金支出	3,321.48	2,353.99	41.10%	主要系本期公司类金融子公司手续费及佣金支出增加所 致。
销售费用	171,224,155.56	102,688,114.34	66.74%	主要系本期收入增加影响运杂费增加所致。

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管理费用	136,906,263.81	89,984,850.98	52.14%	主要系本期工资增加、员工持股计划摊销增加及合并报 表范围较同期增加子公司新立钛业所致。
财务费用-利息收入	20,414,698.99	3,018,549.96	576.31%	主要系本期定期存款利息收入增加所致。
其他收益	58,582,231.57	13,457,920.87	335.30%	主要系本期政府补助、子公司新立钛业债务重组利得增 加所致。
投资收益-对联营企 业和合营企业的投 资收益	-6,950,895.46	151,240.30	-4695.93%	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益减少所致。
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-14,816,453.73	-5,157,439.87	187.28%	主要系本期应收增加，坏账计提增加所致。
营业外收入	4,831,861.08	960,268.22	403.18%	主要系上年度生产线试运行时产生的产品本年度实现销 售且实际销售单价高于上年期末的预计销售单价所致。
营业外支出	7,372,898.75	3,494,404.20	110.99%	主要系本期公益性捐赠支出增加所致。

3.现金流量表项目

项 目	本报告期	上年同期	增减（%）	变动原因
投资活动现金流入 小计	150,464,856.99	1,373,927,177.58	-89.05%	主要系本期定期存款累计到期金额减少所致。
投资活动现金流出 小计	1,071,498,211.20	2,350,657,628.24	-54.42%	主要系本期累计转存定期存款减少所致。
汇率变动对现金的 影响	5,945,639.32	-7,577,243.20	-178.47%	主要系本期汇率变动对现金的影响增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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四、证券投资情况

□适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：龙蟒佰利联集团股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	3,883,273,259.10	2,640,651,165.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	50,617,594.56	37,358,180.56
应收账款	1,958,865,788.45	1,604,917,925.44
应收款项融资	366,260,865.80	334,530,263.20
预付款项	460,440,115.91	486,893,907.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	50,045,432.41	45,216,280.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,111,932,677.16	2,223,433,795.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	527,675,123.48	469,787,900.07
流动资产合计	10,409,110,856.87	7,842,789,418.23
非流动资产：
发放贷款和垫款	365,835,320.15	278,114,569.45

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债权投资
其他债权投资
长期应收款	205,895,817.81	299,519,834.57
长期股权投资	933,643,873.80	940,594,769.26
其他权益工具投资	466,093.40	466,093.40
其他非流动金融资产
投资性房地产	58,140,320.91	58,837,297.83
固定资产	7,343,513,479.21	6,810,838,758.77
在建工程	1,282,901,745.27	1,654,194,308.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,518,848,922.71	1,552,024,834.44
开发支出
商誉	5,636,985,265.15	5,636,985,265.15
长期待摊费用	56,055,751.50	59,219,259.45
递延所得税资产	210,995,300.96	230,053,129.74
其他非流动资产	649,075,871.48	579,144,012.80
非流动资产合计	18,262,357,762.35	18,099,992,133.08
资产总计	28,671,468,619.22	25,942,781,551.31
流动负债：
短期借款	4,000,257,662.37	2,867,356,101.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,941,437,906.50	2,406,738,099.45
应付账款	2,052,954,995.98	2,012,151,921.33
预收款项		129,906,556.59
合同负债	108,912,325.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

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10

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应付职工薪酬	136,335,265.44	202,303,040.00
应交税费	242,214,013.58	202,223,224.02
其他应付款	424,563,937.94	427,070,838.33
其中：应付利息	264,896.50	264,896.50
应付股利	17,600,000.00	17,600,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	157,023,123.00	141,832,464.00
其他流动负债
流动负债合计	10,063,699,230.04	8,389,582,244.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,836,182,545.68	2,752,332,976.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	164,609,892.00	164,609,892.00
长期应付职工薪酬
预计负债	48,683,623.22	47,780,891.68
递延收益	300,924,820.11	281,987,533.35
递延所得税负债	229,016,429.65	234,547,657.57
其他非流动负债
非流动负债合计	3,579,417,310.66	3,481,258,951.16
负债合计	13,643,116,540.70	11,870,841,195.91
所有者权益：
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	9,512,701,312.81	9,484,824,798.92
减：库存股
其他综合收益	8,920,558.61	5,385,060.90

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龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

专项储备	47,977,310.29	34,002,890.35
盈余公积	650,571,671.61	650,571,671.61
一般风险准备	6,113,341.37	6,113,341.37
未分配利润	2,559,274,031.46	1,658,016,560.07
归属于母公司所有者权益合计	14,817,579,115.15	13,870,935,212.22
少数股东权益	210,772,963.37	201,005,143.18
所有者权益合计	15,028,352,078.52	14,071,940,355.40
负债和所有者权益总计	28,671,468,619.22	25,942,781,551.31

法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：郭良坡

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	2,320,147,599.55	1,848,090,465.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	187,000,000.00
应收账款	796,066,500.26	781,730,892.85
应收款项融资	228,092,786.09	111,275,591.39
预付款项	173,220,449.34	42,101,067.27
其他应收款	3,114,216,076.62	954,386,496.37
其中：应收利息
应收股利	1,950,000,000.00
存货	451,657,138.54	463,431,570.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,837,958.46	14,048,858.34
流动资产合计	7,274,238,508.86	4,215,064,942.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

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龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期股权投资	14,133,277,871.87	14,078,474,714.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	50,156,889.53	50,653,797.05
固定资产	1,452,524,871.55	1,423,204,645.28
在建工程	439,033,527.08	346,773,426.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	193,429,319.13	197,408,879.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	26,229,026.11	25,888,288.06
其他非流动资产	362,028,445.46	348,661,593.41
非流动资产合计	16,656,679,950.73	16,471,065,343.72
资产总计	23,930,918,459.59	20,686,130,285.86
流动负债：
短期借款	2,047,295,130.00	1,281,831,460.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,935,796,931.29	1,919,595,931.29
应付账款	523,987,031.75	580,290,101.88
预收款项		14,572,825.82
合同负债	11,979,074.25
应付职工薪酬	32,947,440.27	50,802,521.67
应交税费	20,978,632.31	22,084,365.01
其他应付款	3,240,311,082.19	2,744,008,054.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	50,611,872.00	45,136,248.00
其他流动负债
流动负债合计	7,863,907,194.06	6,658,321,508.17

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龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

非流动负债：
长期借款	1,777,501,659.74	1,788,396,599.11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,481,639.28	4,183,493.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,780,983,299.02	1,792,580,092.35
负债合计	9,644,890,493.08	8,450,901,600.52
所有者权益：
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	9,505,042,229.15	9,477,165,715.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	650,571,671.61	650,571,671.61
未分配利润	2,098,393,176.75	75,470,409.47
所有者权益合计	14,286,027,966.51	12,235,228,685.34
负债和所有者权益总计	23,930,918,459.59	20,686,130,285.86

3 、合并利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,702,860,659.67	2,787,800,550.33
其中：营业收入	3,689,756,846.06	2,777,577,471.59
利息收入	12,248,639.58	9,349,446.97

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龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

已赚保费
手续费及佣金收入	855,174.03	873,631.77
二、营业总成本	2,637,138,834.89	2,020,439,783.78
其中：营业成本	2,115,534,953.70	1,618,531,557.65
利息支出	388,888.88	11,000.00
手续费及佣金支出	3,321.48	2,353.99
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	32,127,908.59	33,076,394.97
销售费用	171,224,155.56	102,688,114.34
管理费用	136,906,263.81	89,984,850.98
研发费用	133,354,729.72	124,273,783.83
财务费用	47,598,613.15	51,871,728.02
其中：利息费用	58,341,558.97	47,909,834.74
利息收入	20,414,698.99	3,018,549.96
加：其他收益	58,582,231.57	13,457,920.87
投资收益（损失以“－”号 填列）	-24,409,587.43	-20,075,910.87
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-6,950,895.46	151,240.30
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-14,816,453.73	-5,157,439.87
资产减值损失（损失以“-” 号填列）

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龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-5,088,870.62	-5,530,352.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,079,989,144.57	750,054,984.03
加：营业外收入	4,831,861.08	960,268.22
减：营业外支出	7,372,898.75	3,494,404.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	1,077,448,106.90	747,520,848.05
减：所得税费用	167,360,221.33	117,894,507.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	910,087,885.57	629,626,340.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	910,087,885.57	629,626,340.95
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	901,257,471.39	622,936,264.04
2.少数股东损益	8,830,414.18	6,690,076.91
六、其他综合收益的税后净额	3,535,497.71	-3,938,680.95
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	3,535,497.71	-3,938,680.95
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	3,535,497.71	-3,938,680.95
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动

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龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	3,535,497.71	-3,938,680.95
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	913,623,383.28	625,687,660.00
归属于母公司所有者的综合收 益总额	904,792,969.10	618,997,583.09
归属于少数股东的综合收益总 额	8,830,414.18	6,690,076.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.44	0.32
（二）稀释每股收益	0.44	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人：郭良坡

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	895,604,933.24	718,254,661.95
减：营业成本	660,371,627.60	514,183,586.29
税金及附加	4,868,281.88	4,889,793.67
销售费用	28,162,241.52	23,044,590.91
管理费用	43,657,064.46	29,133,398.76
研发费用	35,464,733.95	32,777,886.33
财务费用	24,563,858.88	20,333,036.21
其中：利息费用	35,197,017.52	27,208,017.26
利息收入	24,862,593.09	4,391,081.23
加：其他收益	4,284,653.18	701,853.96
投资收益（损失以“－” 号填列）	1,935,502,459.26	1,294,025,563.51

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其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-6,950,895.46	151,240.30
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	4,830,158.82	-3,146,529.25
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-4,097,850.19	-698,545.89
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	2,039,036,546.02	1,384,774,712.11
加：营业外收入	33,600.00	612.89
减：营业外支出	2,000,000.00	116,928.00
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	2,037,070,146.02	1,384,658,397.00
减：所得税费用	14,147,378.74	13,504,586.27
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	2,022,922,767.28	1,371,153,810.73
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	2,022,922,767.28	1,371,153,810.73
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动
4.企业自身信用风险公

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18

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 额
7.其他
六、综合收益总额	2,022,922,767.28	1,371,153,810.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	2,858,410,014.85	2,718,174,626.84
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

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龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

收取利息、手续费及佣金的现 金	12,316,303.09	10,658,854.88
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	120,146,828.12	191,379,348.83
经营活动现金流入小计	2,990,873,146.06	2,920,212,830.55
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,495,066,619.82	1,306,647,389.72
客户贷款及垫款净增加额	17,024,600.42	213,041,549.34
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金	15,695.07	93,402.87
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	275,893,847.81	255,410,517.42
支付的各项税费	305,199,116.44	332,887,261.85
支付其他与经营活动有关的现 金	249,922,634.59	236,562,027.12
经营活动现金流出小计	2,343,122,514.15	2,344,642,148.32
经营活动产生的现金流量净额	647,750,631.91	575,570,682.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	150,000,000.00	1,360,484,412.00
取得投资收益收到的现金	52,316.99	3,403,267.22
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	12,540.00	23,060.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	400,000.00	10,016,438.36
投资活动现金流入小计	150,464,856.99	1,373,927,177.58

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20

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	221,498,211.20	104,226,216.24
投资支付的现金	150,000,000.00	2,246,431,412.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	700,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,071,498,211.20	2,350,657,628.24
投资活动产生的现金流量净额	-921,033,354.21	-976,730,450.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	2,035,343,700.00	2,441,803,633.59
收到其他与筹资活动有关的现 金	303,493,263.77	498,222,291.67
筹资活动现金流入小计	2,338,836,963.77	2,940,025,925.26
偿还债务支付的现金	932,325,886.47	2,281,042,048.36
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	62,889,233.04	57,567,722.02
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	890,117,958.07	118,673,320.84
筹资活动现金流出小计	1,885,333,077.58	2,457,283,091.22
筹资活动产生的现金流量净额	453,503,886.19	482,742,834.04
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	5,945,639.32	-7,577,243.20
五、现金及现金等价物净增加额	186,166,803.21	74,005,822.41
加：期初现金及现金等价物余 额	1,055,135,459.37	1,495,540,791.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,241,302,262.58	1,569,546,613.64

6 、母公司现金流量表

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单位：元

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龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	422,154,946.56	690,676,377.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	46,423,973.38	144,790,629.97
经营活动现金流入小计	468,578,919.94	835,467,007.90
购买商品、接受劳务支付的现 金	629,710,014.78	488,830,127.81
支付给职工以及为职工支付的 现金	65,939,648.73	87,212,957.38
支付的各项税费	25,568,617.74	38,030,519.69
支付其他与经营活动有关的现 金	53,660,998.74	83,084,768.99
经营活动现金流出小计	774,879,279.99	697,158,373.87
经营活动产生的现金流量净额	-306,300,360.05	138,308,634.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	150,000,000.00	1,216,110,000.00
取得投资收益收到的现金	52,316.99	1,243,115,270.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	28,000,000.00
投资活动现金流入小计	178,052,316.99	2,459,225,270.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	75,109,231.27	33,254,730.87
投资支付的现金	196,000,000.00	1,938,857,000.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	724,630,000.00	1,200,000.00
投资活动现金流出小计	995,739,231.27	1,973,311,730.87
投资活动产生的现金流量净额	-817,686,914.28	485,913,539.13
三、筹资活动产生的现金流量：

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龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	860,557,500.00	1,145,233,500.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	2,343,220,816.36	2,397,567,765.79
筹资活动现金流入小计	3,203,778,316.36	3,542,801,265.79
偿还债务支付的现金	117,657,800.00	1,644,471,483.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	35,089,713.28	28,796,798.90
支付其他与筹资活动有关的现 金	2,167,734,744.17	2,616,829,274.70
筹资活动现金流出小计	2,320,482,257.45	4,290,097,556.60
筹资活动产生的现金流量净额	883,296,058.91	-747,296,290.81
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	542,532.88	-2,702,460.30
五、现金及现金等价物净增加额	-240,148,682.54	-125,776,577.95
加：期初现金及现金等价物余 额	539,607,648.92	892,957,316.39
六、期末现金及现金等价物余额	299,458,966.38	767,180,738.44

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

合并资产负债表	合并资产负债表	合并资产负债表	合并资产负债表
单位：元
项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	2,640,651,165.38	2,640,651,165.38
应收票据	37,358,180.56	37,358,180.56
应收账款	1,604,917,925.44	1,604,917,925.44
应收款项融资	334,530,263.20	334,530,263.20
预付款项	486,893,907.83	486,893,907.83
其他应收款	45,216,280.73	45,216,280.73
存货	2,223,433,795.02	2,223,433,795.02
其他流动资产	469,787,900.07	469,787,900.07
流动资产合计	7,842,789,418.23	7,842,789,418.23

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23

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

非流动资产：
发放贷款和垫款	278,114,569.45	278,114,569.45
长期应收款	299,519,834.57	299,519,834.57
长期股权投资	940,594,769.26	940,594,769.26
其他权益工具投资	466,093.40	466,093.40
投资性房地产	58,837,297.83	58,837,297.83
固定资产	6,810,838,758.77	6,810,838,758.77
在建工程	1,654,194,308.22	1,654,194,308.22
无形资产	1,552,024,834.44	1,552,024,834.44
商誉	5,636,985,265.15	5,636,985,265.15
长期待摊费用	59,219,259.45	59,219,259.45
递延所得税资产	230,053,129.74	230,053,129.74
其他非流动资产	579,144,012.80	579,144,012.80
非流动资产合计	18,099,992,133.08	18,099,992,133.08
资产总计	25,942,781,551.31	25,942,781,551.31
流动负债：
短期借款	2,867,356,101.03	2,867,356,101.03
应付票据	2,406,738,099.45	2,406,738,099.45
应付账款	2,012,151,921.33	2,012,151,921.33
预收款项	129,906,556.59		-129,906,556.59
合同负债		129,906,556.59	129,906,556.59
应付职工薪酬	202,303,040.00	202,303,040.00
应交税费	202,223,224.02	202,223,224.02
其他应付款	427,070,838.33	427,070,838.33
其中：应付利息	264,896.50	264,896.50
应付股利	17,600,000.00	17,600,000.00
一年内到期的非流动 负债	141,832,464.00	141,832,464.00
流动负债合计	8,389,582,244.75	8,389,582,244.75
非流动负债：
长期借款	2,752,332,976.56	2,752,332,976.56
长期应付款	164,609,892.00	164,609,892.00
预计负债	47,780,891.68	47,780,891.68
递延收益	281,987,533.35	281,987,533.35

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24

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

递延所得税负债	234,547,657.57	234,547,657.57
非流动负债合计	3,481,258,951.16	3,481,258,951.16
负债合计	11,870,841,195.91	11,870,841,195.91
所有者权益：
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00
资本公积	9,484,824,798.92	9,484,824,798.92
其他综合收益	5,385,060.90	5,385,060.90
专项储备	34,002,890.35	34,002,890.35
盈余公积	650,571,671.61	650,571,671.61
一般风险准备	6,113,341.37	6,113,341.37
未分配利润	1,658,016,560.07	1,658,016,560.07
归属于母公司所有者权益 合计	13,870,935,212.22	13,870,935,212.22
少数股东权益	201,005,143.18	201,005,143.18
所有者权益合计	14,071,940,355.40	14,071,940,355.40
负债和所有者权益总计	25,942,781,551.31	25,942,781,551.31

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,848,090,465.38	1,848,090,465.38
应收账款	781,730,892.85	781,730,892.85
应收款项融资	111,275,591.39	111,275,591.39
预付款项	42,101,067.27	42,101,067.27
其他应收款	954,386,496.37	954,386,496.37
存货	463,431,570.54	463,431,570.54
其他流动资产	14,048,858.34	14,048,858.34
流动资产合计	4,215,064,942.14	4,215,064,942.14
非流动资产：
长期股权投资	14,078,474,714.36	14,078,474,714.36
投资性房地产	50,653,797.05	50,653,797.05
固定资产	1,423,204,645.28	1,423,204,645.28
在建工程	346,773,426.31	346,773,426.31
无形资产	197,408,879.25	197,408,879.25

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25

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

递延所得税资产	25,888,288.06	25,888,288.06
其他非流动资产	348,661,593.41	348,661,593.41
非流动资产合计	16,471,065,343.72	16,471,065,343.72
资产总计	20,686,130,285.86	20,686,130,285.86
流动负债：
短期借款	1,281,831,460.00	1,281,831,460.00
应付票据	1,919,595,931.29	1,919,595,931.29
应付账款	580,290,101.88	580,290,101.88
预收款项	14,572,825.82		-14,572,825.82
合同负债		14,572,825.82	14,572,825.82
应付职工薪酬	50,802,521.67	50,802,521.67
应交税费	22,084,365.01	22,084,365.01
其他应付款	2,744,008,054.50	2,744,008,054.50
一年内到期的非流动 负债	45,136,248.00	45,136,248.00
流动负债合计	6,658,321,508.17	6,658,321,508.17
非流动负债：
长期借款	1,788,396,599.11	1,788,396,599.11
递延收益	4,183,493.24	4,183,493.24
非流动负债合计	1,792,580,092.35	1,792,580,092.35
负债合计	8,450,901,600.52	8,450,901,600.52
所有者权益：
股本	2,032,020,889.00	2,032,020,889.00
资本公积	9,477,165,715.26	9,477,165,715.26
盈余公积	650,571,671.61	650,571,671.61
未分配利润	75,470,409.47	75,470,409.47
所有者权益合计	12,235,228,685.34	12,235,228,685.34
负债和所有者权益总计	20,686,130,285.86	20,686,130,285.86

调整情况说明

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

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26

龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

龙蟒佰利联集团股份有限公司 董事长：许刚 2020年4月23日

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