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LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023
Dec 5, 2023
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Capital/Financing Update
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证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-142
龙佰集团股份有限公司
关于为下属子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司全资子公司佰利联香港、中炭新材料，控股子公司禄丰钛业最近一 期经审计财务报表的资产负债率超过70%。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一 期经审计净资产100%。
特此提醒投资者充分关注担保风险。
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年12 月5 日召开的第 八届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将相关 事项公告如下：
根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，公司拟为下属子公司提供总额为 239.28 亿元的融资担保，具体明细 如下：
1、公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公 司”）提供不超过 45 亿元人民币的银行融资担保；
2、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川”） 提供不超过 20 亿元人民币的银行融资担保；
3、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“佰利联化学”） 提供不超过 20 亿元人民币的银行融资担保；
4、公司拟为全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司（以下简称“襄阳钛业”） 提供不超过 20 亿元人民币的银行融资担保；
-
1 -
-
5、公司拟为全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）
-
提供不超过 30 亿元人民币的银行融资担保；
-
6、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司（以下简称“龙佰
-
智造”）提供不超过 2 亿元人民币的银行融资担保；
-
7、公司拟为控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）
-
提供不超过 6.84 亿元人民币的银行融资担保；
-
8、公司拟为控股子公司甘肃德通国钛金属有限公司（以下简称“德通国钛”）
-
提供不超过 12 亿元人民币的银行融资担保。
-
9、公司拟为控股子公司武定国钛金属有限公司（以下简称“武定国钛”）
-
提供不超过 7 亿元人民币的银行融资担保；
-
10、公司拟为控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）
-
提供不超过 17.44 亿元人民币的银行融资担保；
-
11、公司拟为全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）
-
提供不超过 1.5 亿元人民币的银行融资担保；
-
12、公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”）
-
提供不超过 30 亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；
-
13、公司拟为全资子公司山东龙佰钛业科技有限公司（以下简称“山东龙佰”）
-
提供不超过 0.5 亿元人民币的银行融资担保；
-
14、公司拟为全资子公司河南佰利新能源材料有限公司（以下简称“新能源
-
材料”）提供不超过 4 亿元人民币的银行融资担保；
-
15、公司拟为全资子公司河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新
-
材料”）提供不超过 8 亿元人民币的银行融资担保；
-
16、公司拟为全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新
-
材料”）提供不超过 1.5 亿元人民币的银行融资担保；
-
17、公司拟为控股子公司湖南东方钪业股份有限公司（以下简称“湖南东钪”）
-
提供不超过 0.7 亿元人民币的银行融资担保；
-
18、公司拟为控股子公司河南荣佳钪钒科技有限公司（以下简称“荣佳钪钒”）
-
提供不超过 0.3 亿元人民币的银行融资担保；
-
19、公司拟为全资子公司焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭
-
2 -
素”）提供不超过 8 亿元人民币的银行融资担保；
-
20、公司拟为全资子公司中州禄丰炭材料有限责任公司（以下简称“中州禄
-
丰”）提供不超过 4.5 亿元人民币的银行融资担保。
-
一、担保情况概述
-
1、为促进新材料公司生产经营业务的开展，新材料公司拟向银行申请不超
-
过 45 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
-
2、为满足龙佰四川生产经营业务的开展，龙佰四川拟向银行申请不超过 20
-
亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
-
3、为促进佰利联化学生产经营业务的开展，佰利联化学拟向银行申请不超
-
过 20 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
-
4、为促进襄阳钛业生产经营业务的开展，襄阳钛业拟向银行申请不超过 20
-
亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
-
5、为促进龙佰矿冶生产经营业务的开展，龙佰矿冶拟向银行申请不超过 30
-
亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
6、为促进龙佰智造生产经营业务的开展，龙佰智造拟向银行申请不超过 2 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
-
7、为促进禄丰钛业生产经营业务的开展，禄丰钛业拟向银行申请不超过 6.84
-
亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
-
8、为促进德通国钛生产经营业务的开展，德通国钛拟向银行申请不超过 12
-
亿元人民币银行融资，由公司提供担保。
9、为促进武定国钛生产经营业务的开展，武定国钛拟向银行申请不超过 7 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
10、为促进云南国钛生产经营业务的开展，云南国钛拟向银行申请不超过 17.44 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
11、为促进朝阳东锆生产经营业务的开展，朝阳东锆拟向银行申请不超过 1.5 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
12、为满足佰利联香港经营资金需求，有效推动其进出口业务的开展，帮助 公司实现全球化发展目标，佰利联香港拟向银行申请不超过 30 亿元人民币（或 等额美元）银行融资，由公司提供担保；
- 3 -
13、为促进山东龙佰生产经营业务的开展，山东龙佰拟向银行申请不超过 0.5 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
14、为促进新能源材料生产经营业务的开展，新能源材料拟向银行申请不超 过 4 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
15、为促进中炭新材料生产经营业务的开展，中炭新材料拟向银行申请不超 过 8 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
16、为促进龙佰新材料生产经营业务的开展，龙佰新材料拟向银行申请不超 过 1.5 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
17、为促进湖南东钪生产经营业务的开展，湖南东钪拟向银行申请不超过 0.7 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
18、为促进荣佳钪钒生产经营业务的开展，荣佳钪钒拟向银行申请不超过 0.3 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
19、为促进中州炭素生产经营业务的开展，中州炭素拟向银行申请不超过 8 亿元人民币银行融资，由公司提供担保；
20、为促进中州禄丰生产经营业务的开展，中州禄丰拟向银行申请不超过 4.5 亿元人民币银行融资，由公司提供担保。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机 构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司 2023 年第九次临时股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日 起 1 年内。
二、担保额度使用及审议情况
1、担保额度使用情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 （%） |
被担保 方最近 一期资 产负债 率（% |
） 本次审议前 可使用担保 额度 |
截至目前担 保余额 |
本次新增担 保额度 |
本次审议后 可使用担保 额度 |
担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 （%） |
是否 关联 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 4 -
| 公司 | 新材料公司 | 97.65 | 62.27 | 450,000.00 | 349,634.48 | 0.00 | 450,000.00 | 21.62 | 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙佰四川 | 100 | 61.63 | 200,000.00 | 140,900.00 | 0.00 | 200,000.00 | 9.61 | 否 | |
| 佰利联化学 | 100 | 66.43 | 170,000.00 | 132,370.29 | 30,000.00 | 200,000.00 | 9.61 | 否 | |
| 襄阳钛业 | 100 | 53.28 | 200,000.00 | 64,480.05 | 0.00 | 200,000.00 | 9.61 | 否 | |
| 龙佰矿冶 | 100 | 57.24 | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 14.41 | 否 | |
| 龙佰智造 | 100 | 62.91 | 20,000.00 | 8,715.84 | 0.00 | 20,000.00 | 0.96 | 否 | |
| 禄丰钛业 | 100 | 74.61 | 191,600.00 | 133,143.21 | -1,600.00 | 190,000.00 | 9.13 | 否 | |
| 德通国钛 | 70 | 60.58 | 120,000.00 | 71,009.27 | 0.00 | 120,000.00 | 5.76 | 否 | |
| 武定国钛 | 100 | 27.61 | 20,000.00 | 91.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 3.36 | 否 | |
| 云南国钛 | 50.97 | 36.65 | 295,600.00 | 219,022.43 | -15,600.00 | 280,000.00 | 13.45 | 否 | |
| 朝阳东锆 | 100 | 55.89 | 10,000.00 | 46.33 | 5,000.00 | 15,000.00 | 0.72 | 否 | |
| 佰利联香港 | 100 | 85.47 | 350,000.00 | 185,724.99 | -50,000.00 | 300,000.00 | 14.41 | 否 | |
| 山东龙佰 | 100 | 32.84 | 20,000.00 | 0.00 | -15,000.00 | 5,000.00 | 0.24 | 否 | |
| 新能源材料 | 100 | 55.24 | 70,000.00 | 3,260.99 | -30,000.00 | 40,000.00 | 1.92 | 否 | |
| 中炭新材料 | 100 | 70.66 | 80,000.00 | 51,101.81 | 0.00 | 80,000.00 | 3.84 | 否 | |
| 龙佰新材料 | 100 | 48.55 | 80,000.00 | 5,700.00 | -65,000.00 | 15,000.00 | 0.72 | 否 | |
| 湖南东钪 | 51.72 | 23.17 | 7,000.00 | 1,494.11 | 0.00 | 7,000.00 | 0.34 | 否 | |
| 荣佳钪钒 | 100 | 21.07 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.14 | 否 | |
| 中州炭素 | 100 | 56.03 | 60,000.00 | 13,000.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | 3.84 | 否 | |
| 中州禄丰 | 100 | 14.63 | 30,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 45,000.00 | 2.16 | 否 | |
| 合计 | — | — | 2,677,200.00 | 1,479,694.81 | -57,200.00 | 2,620,000.00 | — |
— |
备注：
1、本次审议前担保额度指经公司分别于2022年12月22日、2023年4月10日、2023 年5月18日、2023年7月26日、2023年9月11日召开的2022年第七次临时股东大会、2023
- 5 -
年第三次临时股东大会、2022年度股东大会、2023年第五次临时股东大会、2023年第六 次临时股东大会审议通过的担保额度。
2、本次审议后可使用担保额度中禄丰钛业12.16亿元和云南国钛10.56亿元已经公 司2023年第三次临时股东大会审议批准，其余239.28亿元经公司第八届董事会第十次会 议审议通过后，尚需提交公司2023年第九次临时股东大会审议批准。
三、被担保人的基本情况
（一）河南佰利联新材料有限公司
1、公司名称：河南佰利联新材料有限公司
2、成立日期：2016年5月19日
3、注册地点：焦作市西部产业集聚区
4、法定代表：齐满富
- 5、注册资本：170,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不 含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶 炼；矿物洗选加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）
7、股权结构：公司持股比例97.65%
8、新材料公司不是失信被执行人
（二）龙佰四川钛业有限公司
1、公司名称：龙佰四川钛业有限公司
-
2、成立日期：2001年2月21日
-
3、注册地点：四川省绵竹市新市工业开发区
-
4、法定代表：尹礼华
5、注册资本：40,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：颜料销售；颜料制造；饲料添加剂销售；化工产 品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子
- 6 -
专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；热力生产和供应；普通 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；通 用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁； 非居住房地产租赁；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产； 危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（含危险货物）； 道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）。
-
7、股权结构：公司持股比例100%
-
8、龙佰四川不是失信被执行人
-
（三）甘肃佰利联化学有限公司
-
1、公司名称：甘肃佰利联化学有限公司
-
2、成立日期：2021年5月18日
-
3、注册地点：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区四厂区东大滩金武高速
以北
-
4、法定代表：葛岩
-
5、注册资本：100,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：新化学物质生产；餐饮服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）***一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类 化学品的制造）；石灰和石膏制造；轻质建筑材料销售；日用品销售；轻质建筑 材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食品销售（仅 销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；电子专用材料研发；电子元器件 制造；国内货物运输代理；污水处理及其再生利用；常用有色金属冶炼；再生资 源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
-
7、股权结构：公司持股比例100%
-
8、佰利联化学不是失信被执行人
-
（四）龙佰襄阳钛业有限公司
-
7 -
-
1、公司名称：龙佰襄阳钛业有限公司
-
2、成立日期：2011年4月29日
-
3、注册地点：南漳县城关镇便河路1号
-
4、法定代表：靳三良
-
5、注册资本：30,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含 危险货物）；道路危险货物运输；饲料添加剂生产；危险化学品生产；危险化学 品经营（仅限在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：颜料制造；颜料销售； 热力生产和供应；饲料添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非 禁止或限制的项目）
7、股权结构：公司持股比例100%
8、襄阳钛业不是失信被执行人
（五）龙佰四川矿冶有限公司
- 1、公司名称：龙佰四川矿冶有限公司
2、成立日期：2002年3月13日
-
3、注册地点：盐边县新九乡平谷村
-
4、法定代表：刘长淼
-
5、注册资本：52,000万元人民币
6、经营范围：铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运。购销：铁矿石、 铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石；进出口贸 易（国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围涉及行政 许可证从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
-
7、股权结构：公司持股比例100%
-
8、龙佰矿冶不是失信被执行人
（六）河南龙佰智能装备制造有限公司
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1、公司名称：河南龙佰智能装备制造有限公司
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2、成立日期：2019年6月25日
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8 -
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3、注册地点：河南省焦作市博爱县柏山镇岩鑫大道6号
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4、法定代表：张立东
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5、注册资本：20,000万元人民币
6、经营范围：通用机械设备及零部件、重型成套机械设备及零部件、建材 设备、冶金设备、化工设备、压力容器、有色金属设备、低压成套开关和控制设 备、铸钢件的生产与销售；有色金属压延加工；电子计算机控制产品、监控产品、 自动化控制系统、工业自动化测量仪器、仪表的制造及其技术研发、技术转让、 技术服务、技术咨询和销售；工业机器人的研发、制造与销售；机电设备、电气、 仪表设备及线路的安装；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审 批方可经营或禁止进出口的货物和技术外）
-
7、股权结构：公司持股比例100%
-
8、龙佰智造不是失信被执行人
（七）龙佰禄丰钛业有限公司
-
1、公司名称：龙佰禄丰钛业有限公司
-
2、成立日期：2015年4月20日
-
3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街
-
4、法定代表：刘红星
-
5、注册资本：502,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品 仓储；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；冶 金专用设备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；冶金专用设 备销售；货物进出口；进出口代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化 工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）
-
7、股权结构：公司控股子公司云南冶金新立钛业有限公司持股比例100%
-
8、禄丰钛业不是失信被执行人
（八）甘肃德通国钛金属有限公司
-
1、公司名称：甘肃德通国钛金属有限公司
-
9 -
-
2、成立日期：2020年7月6日
-
3、注册地点：甘肃省金昌市金川区新华东路三厂区(金川河以东、新华东路
-
以南)
-
4、法定代表：李建军
-
5、注册资本：100,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：危险化学品仓储；危险化学品经营。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）***一般项目：金属链条及其他金属制品制造;常用有色 金属冶炼；选矿；金属矿石销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；矿山 机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设 备修理；铁合金冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造； 有色金属压延加工；特种设备出租；特种设备销售；金属包装容器及材料制造； 金属包装容器及材料销售；烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售；新 材料技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动）
-
7、股权结构：公司控股子公司云南国钛持股比例70%
-
8、德通国钛不是失信被执行人
（九）武定国钛金属有限公司
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1、公司名称：武定国钛金属有限公司
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2、注册地点：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇大平子
-
3、法定代表：李建军
-
4、注册资本：20,000万元人民币
5、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加 工；有色金属铸造；有色金属合金销售；选矿；冶金专用设备销售；冶金专用设 备制造；金属材料制造；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金 属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔
- 10 -
炉及电炉销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
-
6、股权结构：云南国钛持股比例100%
-
7、武定国钛不是失信被执行人
-
（十）云南国钛金属股份有限公司
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1、公司名称：云南国钛金属股份有限公司
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2、成立日期：2019年10月29日
-
3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇沙龙村
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4、法定代表：陈建立
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5、注册资本：219,625万元人民币
6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品 仓储；危险废物经营；非煤矿山矿产资源开采；特种设备设计；特种设备制造； 特种设备安装改造修理；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：常用有色金属冶炼；选矿；金属矿石销售；冶金专用设备制造；冶金 专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业 设备制造）；专用设备修理；铁合金冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销 售；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属材料制造；特种设备出租；特种设 备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；烘炉、熔炉及电 炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口； 进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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7、股权结构：公司持股比例50.97%
-
8、云南国钛不是失信被执行人
（十一）朝阳东锆新材料有限公司
-
1、公司名称：朝阳东锆新材料有限公司
-
2、成立日期：2010年9月15日
-
3、注册地点：朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村
-
4、法定代表：孙玉军
-
5、注册资本：16,500万元人民币
-
11 -
6、经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，特种陶瓷制品制造，特种陶 瓷制品销售，工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）
-
7、股权结构：公司持股比例100%
-
8、朝阳东锆不是失信被执行人
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（十二）佰利联（香港）有限公司
-
1、公司名称：佰利联（香港）有限公司
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2、成立日期：2014年9月16日
-
3、注册地点：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN
-
CHAI HONG KONG
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4、注册资本：3,012.86万美元
-
5、经营范围：货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开
-
发以及政府允许的其他业务
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6、股权结构：公司持股比例100%
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7、香港公司不是失信被执行人
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（十三）山东龙佰钛业科技有限公司
-
1、公司名称：山东龙佰钛业科技有限公司
-
2、成立日期：2020年12月9日
-
3、注册地点：山东省日照市东港区涛雒镇滨海七路88号
-
4、法定代表：郭良坡
-
5、注册资本：20,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：选矿；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；新化学物质进 口；道路货物运输（不含危险货物）；（依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
-
7、股权结构：公司持股比例100%
-
8、山东龙佰不是失信被执行人
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12 -
（十四）河南佰利新能源材料有限公司
-
1、公司名称：河南佰利新能源材料有限公司
-
2、成立日期：2020年12月10日
-
3、注册地点：河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北200
米
4、法定代表：闫明
- 5、注册资本：165,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料研 发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不 含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；蓄电池租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）
-
7、股权结构：公司持股比例100%
-
8、新能源材料不是失信被执行人
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（十五）河南中炭新材料科技有限公司
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1、公司名称：河南中炭新材料科技有限公司
-
2、成立日期：2019年3月25日
-
3、注册地点：博爱县柏山镇发展大道东段路北
-
4、法定代表：韩健华
-
5、注册资本：85,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新 材料技术研发；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需 许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
-
7、股权结构：公司持股比例100%
-
8、中炭新材料不是失信被执行人
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（十六）河南龙佰新材料科技有限公司
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13 -
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1、公司名称：河南龙佰新材料科技有限公司
-
2、成立日期：2021年2月25日
-
3、注册地点：河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东200米
-
4、法定代表：闫明
-
5、注册资本：95,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池制 造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用 材料研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
-
7、股权结构：公司持股比例100%
-
8、龙佰新材料不是失信被执行人
（十七）湖南东方钪业股份有限公司
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1、公司名称：湖南东方钪业股份有限公司
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2、成立日期：2011年8月5日
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3、注册地点：长沙经济技术开发区东七线28号
-
4、法定代表：申庆飞
-
5、注册资本：12,760万元人民币
6、经营范围：钪的提取；稀土金属冶炼；有色金属合金、合金、靶材、电 解质材料的制造;合金、靶材、电解质材料的研发;有色金属综合利用技术的研发、 推广；自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动）
-
7、股权结构：公司持股比例51.72%
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8、湖南东钪不是失信被执行人
（十八）河南荣佳钪钒科技有限公司
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1、公司名称：河南荣佳钪钒科技有限公司
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2、成立日期：2011年8月25日
-
3、注册地点：焦作市西部工业集聚区佰利联园区内
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14 -
-
4、法定代表：聂东红
-
5、注册资本：2,710万元人民币
6、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；国内贸 易代理；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；通用设备制 造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；专用设备制造（不含许可类专业 设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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7、股权结构：公司控股子公司湖南东钪持股比例100%
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8、荣佳钪钒不是失信被执行人
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（十九）焦作市中州炭素有限责任公司
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1、公司名称：焦作市中州炭素有限责任公司
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2、成立日期：2001年2月23日
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3、注册地点：河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米
-
4、法定代表：韩健华
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5、注册资本：56,840.40万元人民币
6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非 金属矿物制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼焦；石油制品销 售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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7、股权结构：公司持股比例100%
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8、中州炭素不是失信被执行人
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（二十）中州禄丰炭材料有限责任公司
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1、公司名称：中州禄丰炭材料有限责任公司
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2、成立日期：2022年10月9日
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3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街
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4、法定代表：刘志普
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5、注册资本：20,000万元人民币
-
15 -
6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非 金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；炼焦；石油制品销 售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：中州炭素持股比例100%
8、中州禄丰不是失信被执行人
四、被担保人主要财务数据
单位：万元
| 单位：万元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要财务指标 | 总资产 | 负债 总额 |
或有事 项涉及 的总额 |
净资产 | 营业 收入 |
营业 利润 |
净利润 | |
| 新材料 公司 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
921,792.34 | 573,981.69 | 0.00 | 347,810.65 | 562,596.05 | 17,610.53 | 15,002.90 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
1,112,765.27 | 781,388.89 | 0.00 | 331,376.38 | 689,429.23 | 22,322.96 | 19,905.57 | |
| 龙佰 四川 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
403,812.29 | 248,862.95 | 0.00 | 154,949.34 | 278,359.56 | 28,967.01 | 25,634.05 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
522,544.79 | 316,677.53 | 0.00 | 205,867.26 | 415,511.99 | 49,163.19 | 43,096.02 | |
| 佰利联 化学 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
289,273.35 | 192,157.94 | 0.00 | 97,115.41 | 82,542.38 | -3,379.53 | -2,595.86 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
260,019.84 | 160,579.06 | 0.00 | 99,440.79 | 19,496.67 | -2,866.13 | -1,682.66 | |
| 襄阳 钛业 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
240,254.26 | 128,006.12 | 0.00 | 112,248.14 | 181,981.71 | 16,302.29 | 13,867.62 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
249,353.29 | 151,852.58 | 0.00 | 97,500.71 | 260,378.93 | 25,638.55 | 23,558.03 | |
| 龙佰 矿冶 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
985,484.86 | 564,094.00 | 0.00 | 421,390.86 | 492,121.84 | 198,361.14 | 167,966.12 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
912,575.11 | 459,116.41 | 0.00 | 453,458.70 | 507,022.03 | 228,772.27 | 193,520.29 | |
| 龙佰 | 2023年9月30 日/2023年1-9月 |
87,037.01 | 54,753.72 | 0.00 | 32,283.29 | 47,503.42 | 3,892.42 | 3,420.26 |
| 智造 | 2022年12月31 日/2022年度 |
89,759.26 | 61,291.15 | 0.00 | 28,468.11 | 89,171.08 | 7,850.49 | 6,700.52 |
- 16 -
| 禄丰 钛业 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
459,981.35 | 343,208.73 | 0.00 | 116,772.63 | 125,109.77 | 91,516.49 | 91,534.63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31 日/2022年度 |
358,125.11 | 333,525.94 | 0.00 | 24,599.17 | 143,066.96 | 14,254.41 | 14,307.43 | |
| 德通 国钛 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
260,511.86 | 157,806.70 | 0.00 | 102,705.16 | 40,221.98 | 694.69 | 236.62 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
187,608.53 | 85,387.68 | 0.00 | 102,220.85 | 73,001.35 | 5,478.48 | 5,247.63 | |
| 武定 国钛 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
28,068.93 | 7,750.43 | 0.00 | 20,318.51 | 27,133.35 | -261.16 | -466.42 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
26,253.35 | 5,504.17 | 0.00 | 20,749.18 | 10,175.68 | 691.73 | 564.35 | |
| 云南 国钛 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
570,883.38 | 209,240.24 | 0.00 | 361,643.14 | 147,186.10 | 24,900.74 | 23,138.87 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
435,337.66 | 202,622.36 | 0.00 | 232,715.29 | 148,098.71 | 37,483.15 | 32,612.99 | |
| 朝阳 东锆 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
42,194.97 | 23,581.62 | 0.00 | 18,613.35 | 13,492.45 | 3,299.29 | 2,972.79 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
38,880.02 | 23,407.23 | 0.00 | 15,472.80 | 18,353.03 | 2,783.87 | 2,582.76 | |
| 佰利 联香港 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
411,164.39 | 351,423.96 | 0.00 | 59,740.43 | 478,619.93 | 8,081.68 | 6,440.63 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
378,147.06 | 321,738.85 | 0.00 | 56,408.21 | 680,412.95 | 19,098.36 | 15,226.73 | |
| 山东 龙佰 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
24,222.99 | 7,954.54 | 0.00 | 16,268.45 | 1,676.52 | 2.36 | 5.44 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
23,250.17 | 9,767.17 | 0.00 | 13,483.00 | 4.18 | -133.24 | -105.81 | |
| 新能源 材料 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
268,322.52 | 148,218.86 | 0.00 | 120,103.66 | 71,238.25 | -14,767.46 | -14,746.31 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
265,905.86 | 131,583.15 | 0.00 | 134,322.71 | 38,223.36 | -740.12 | -630.80 | |
| 中炭新 材料 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
194,280.16 | 137,272.33 | 0.00 | 57,007.83 | 28,412.37 | -10,189.41 | -10,193.05 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
99,710.48 | 67,676.55 | 0.00 | 32,033.93 | 28,403.56 | -1,572.73 | -1,332.59 | |
| 龙佰新 材料 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
73,386.69 | 35,628.71 | 0.00 | 37,757.97 | 2,534.58 | -4,529.81 | -4,525.40 |
- 17 -
| 2022年12月31 日/2022年度 |
87,488.73 | 45,443.33 | 0.00 | 42,045.41 | 16,636.71 | -2,252.94 | -1,760.73 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 东钪 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
26,826.51 | 6,216.33 | 0.00 | 20,610.18 | 8,274.92 | 1,885.07 | 1,640.69 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
28,741.97 | 7,386.28 | 0.00 | 21,355.69 | 8,293.48 | 3,392.21 | 3,202.80 | |
| 荣佳 钪钒 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
13,711.64 | 2,888.70 | 0.00 | 10,822.94 | 8,823.11 | 4,670.03 | 3,909.67 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
9,881.05 | 3,080.16 | 0.00 | 6,800.89 | 7,051.91 | 2,997.50 | 2,539.01 | |
| 中州 炭素 |
2023年9月30 日/2023年1-9月 |
189,343.29 | 106,088.79 | 0.00 | 83,254.50 | 96,562.19 | 4,230.89 | 3,274.96 |
| 2022年12月31 日/2022年度 |
140,423.90 | 72,459.86 | 0.00 | 67,964.04 | 160,379.28 | 33,483.38 | 29,165.60 | |
| 中州 | 2023年9月30 日/2023年1-9月 |
14,497.15 | 2,120.49 | 0.00 | 12,376.66 | 8.44 | -109.00 | -107.84 |
| 禄丰 | 2022年12月31 日/2022年度 |
1,985.52 | 1.01 | 0.00 | 1,984.51 | 0.00 | -15.49 | -15.49 |
五、担保的主要内容
拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容
| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额（亿元） | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|
| 公司 | 新材料公司 | 银行 | 45.00 | 连带责任保证 |
| 龙佰四川 | 20.00 | |||
| 佰利联化学 | 20.00 | |||
| 襄阳钛业 | 20.00 | |||
| 龙佰矿冶 | 30.00 | |||
| 龙佰智造 | 2.00 | |||
| 禄丰钛业 | 6.84 | |||
| 德通国钛 | 12.00 | |||
| 武定国钛 | 7.00 | |||
| 云南国钛 | 17.44 | |||
| 朝阳东锆 | 1.50 | |||
| 佰利联香港 | 30.00 | |||
| 山东龙佰 | 0.50 | |||
| 新能源材料 | 4.00 | |||
| 中炭新材料 | 8.00 | |||
| 龙佰新材料 | 1.50 |
- 18 -
| 湖南东钪 | 0.70 | |||
|---|---|---|---|---|
| 荣佳钪钒 | 0.30 | |||
| 中州炭素 | 8.00 | |||
| 中州禄丰 | 4.50 |
六、董事会意见
公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈 利能力，又有利于下属子公司业务长远发展。下属子公司经营状况良好，偿债能 力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会 损害公司及股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外 担保总额度为269.22 亿元，占公司2022 年12 月31 日经审计归属于母公司所有 者权益的比例为129.32%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 1,479,694.81 万元，占公司2022 年12 月31 日经审计归属于母公司所有者权益 的比例为71.08%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司 及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大 会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为263.5 亿元，占公司 2022 年12 月31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为126.57%。
本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照《上市公司监管指引 第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，有效控制公 司对外担保风险。
八、备查文件
-
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
-
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
-
3、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
2023 年12 月5 日
- 19 -