LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 18, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2021-017

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月18 日召 开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 暂时补充流动资金的议案》，具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3423 号）文核准及2020 年第三季度权 益分派实施，本次非公开发行人民币普通股207,589,367 股，发行价格为10.91 元/ 股。本次募集资金总额2,264,799,993.97 元，扣除本次发行费用 23,346,782.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为2,241,453,211.54 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《龙 蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字 [2021]第ZG10136 号）。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次非公开募集资金项目的基本情况

根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金总额不超 过人民币 226,480.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项 目：

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额

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1	年产20万吨氯化法钛白粉生产线建设项目	174,922.00	150,000.00
2	补充流动资金	76,480.00	76,480.00
合计		251,402.00	226,480.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后） 少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目 的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。本次发行股票募集资金投 资项目拟通过子公司实施的，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入 方式由公司根据实际情况确定。

三、募集资金使用情况

1、公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监 事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募 投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司禄丰新立钛业有限公司提 供不超过 150,000 万元人民币借款用于募投项目建设，独立董事亦发表了同意意 见。以上具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日登载于《中国证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司于 2021 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监 事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的议案》，公司拟使用募集资金 16,753.02 万元置换预先已投入募投项目的 自筹资金，独立董事亦发表了同意意见。以上具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。目前，公司尚未使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、截至 2021 年 2 月 18 日，公司累计已使用募集资金 30,000.04 万元，募集 资金专户存款余额为人民币 194,479.96 万元。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

1、由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现 阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，在确 保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 人民币 12 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董

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事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金 专用存储账户。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使 用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，满足公司的流动资金需求，增强公司的经营规模、盈利能力和市场竞争力， 进一步提升公司经营效益。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的承诺

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集 资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况，不会影响募集资金投资 项目的正常实施。若募集资金投资项目进度加快时，公司将及时归还相关资金至 募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

2、公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期日之前，将会 及时将该资金归还至募集资金专户。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务 相关的生产经营使用，不会直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投 资。

七、相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12 亿元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公 司监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案。

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3、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使 用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定；没有与募集 资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金的募集资金， 将用于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。综上所述， 我们同意公司本次使用不超过人民币12 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限不超过12 个月，到期前归还至募集资金专户。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：龙蟒佰利及控股子公司拟使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，总额不超过人民币12 亿元（含本数），可充分保障公司生产 正常运营，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资 项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合 全体股东利益，本次暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 十二个月，公司及控股子公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之 事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，决策 程序合法合规，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深 圳证券交易所的有关规定。综上，保荐机构华金证券股份有限公司对公司及控股 子公司本次使用不超过12 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金事项 无异议。

八、备查文件

• 1、第七届董事会第十三次会议决议；

• 2、第七届监事会第十三次会议决议；

• 3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• 4、华金证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

• 金的核查意见。

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特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2021 年2 月18 日

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