LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 23, 2020

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-048

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募 集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]899 号”文核准，公司于 2016 年非公开发行 1,321,653,539 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 7.62 元，募集资金总额为人民币 10,070,999,967.18 元，扣除承销及保荐费用人民币 106,000,000.00 元和其他发行费用人民币 4,962,165.35 元，公司实际募集资金净 额为人民币 9,960,037,801.83 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字【2016】第 711952 号”的《验资 报告》。本公司对募集资金采取专户存储管理。

本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，当时募 集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始 存放日	初始 存放金额	截止日 余额	存储方式
中国工商银行股 份有限公司焦作 民主路支行	1709022029200180096	2016.9.19	70,000.00	0.00	活期
洛阳银行股份有 限公司焦作分行	600410010000003087	2016.9.19	50,000.00	0.00	活期

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营业部
中国民生银行股 份有限公司郑州 嵩山路支行	698281584	2016.9.19	16,700.00	0.00	活期
上海浦东发展银 行股份有限公司 郑州郑汴路支行	76180154500001414	2016.9.2	450,000.00	0.00	活期
焦作中旅银行股 份有限公司中站 支行	5000059705421	2016.9.19	80,000.00	0.00	活期
中信银行股份有 限公司焦作分行 营业部	8111101012900382664	2016.9.19	70,000.00	0.00	活期
中原银行股份有 限公司焦作分行 营业部	410801010140007501	2016.9.2	80,000.00	0.00	活期
中国农业银行股 份有限公司绵竹 市支行	22204101040026122	2016.9.2	180,000.00	0.00	活期
			996,700.00

注：中国民生银行股份有限公司郑州嵩山路支行专户存放的募集资金金额中含公司前期 以自有资金支付的发行费用及尚未支付的发行费用 696.216535 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，所有募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况详见下表：

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龙蟒佰利联集团股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

										单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：				996,003.78			已累计使用募集资金总额：			996,987.45
							各年度使用募集资金总额：			996,987.45
变更用途的募集资金总额：							2016年：			996,003.78
变更用途的募集资金总额比例：							2017年：			983.67
投资项目				募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额
序 号	承诺投资项目	实际投资项目		募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
1	收购龙蟒钛业 100%股权	收购龙蟒钛业 100%股权		900,000.00	893,203.80	893,203.80	900,000.00	893,203.80	893,203.80		2016 年9 月28 日办 完收购龙蟒钛业股权 工商变更手续。
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
3	补充流动资金	补充流动资金		不超过 27,100.00	22,799.98	22,799.98	不超过 27,100.00	22,799.98	22,799.98
承诺投资项目小计			1,007,100.00		996,003.78	996,003.78	1,007,100.00	996,003.78	996,003.78
承诺投资项目节余资金投向							983.67 983.67 983.67 983.67 见本节二（九） 1,007,100.00 996,987.45 996,987.45
1、永久补充流动资金					983.67	983.67		983.67	983.67
承诺投资项目节余资金投向小计					983.67	983.67		983.67	983.67		见本节二（九）
超募资金投向
1、归还银行贷款、永久补充流动资 金
超募资金投向小计
合 计			1,007,100.00		996,987.45	996,987.45	1,007,100.00	996,987.45	996,987.45

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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更。

（三）募集资金项目先期投入置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情 况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情

况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（九）节余募集资金使用情况

2016 年 12 月 23 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意将截至 2016 年 12 月 23 日募集资金节余 9,829,474.76 元永久性补 充流动资金。2017 年 2 月，公司将募集资金账户余额共计 9,836,735.40 元（与第

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五届董事会第二十九次会议审议的节余募集资金 9,829,474.76 元存在差异的主要 原因为自 2016 年 12 月 23 日至销户期间产生的利息）转至公司基本账户，用于 永久补充公司流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

				单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
实际投资项目		截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益	承诺期实际效益			截止日累 计实现效 益	是否 达到 预计 效益
序 号	项目名 称			2017 年度	2018 年度	2019 年度
1	收购龙 蟒钛业 100%股 权	不适用	2015年度、2016年 度和2017年度实现 的净利润分别不低于 7.00亿元、9.00亿元 和11.00亿元，三年 平均每年9亿元人 民币	219,435.34	220,073.21	193,957.97	807,405.54	是

说明：龙蟒钛业公司被收购后在2018 年、2019 年度股权结构发生了变动， 原下属子公司襄阳龙蟒钛业有限公司及四川龙蟒矿冶有限责任公司变更为龙蟒 佰利联集团股份有限公司的子公司，上述2018 年、2019 年数据为模拟龙蟒钛业 公司被收购时股权结构的合并数据。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司前次募集资金投资项目可以单独核算效益。

四、前次募集资金中以资产认购股份的投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容核对未见差异。

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六、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告业经公司董事会批准报出。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

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