LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 26, 2016

证券代码： 002601 证券简称：佰利联 公告编号： 2016-019

河南佰利联化学股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于 2016 年 2 月 25 日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资设 立全资子公司的议案》，现就该议案的相关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司拟以自有资金2,000 万元人民币在焦作市中站区投资设立全资子公司 河南龙翔山旅游发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准， 以下简称“旅游公司”）。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资 产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、投资主体介绍

本公司是旅游公司的唯一投资主体，无其他投资主体。 三、旅游公司的基本情况

• 1、公司名称：河南龙翔山旅游发展有限公司（暂定）；

• 2、注册资本：人民币2,000 万元；

• 3、股东及股东的出资情况：河南佰利联化学股份有限公司出资人民币2,000

• 万元，占注册资本的 100%；

  • 4、公司类型：有限责任公司；

  • 5、注册地点：焦作市中站区（最终以工商登记为准）。

上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

四、设立旅游公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立旅游公司的目的和对公司的影响

为保证公司生产过程中的用水稳定，降低公司的用水成本，促进公司从资源 外包型向资源控制型转变，为公司以后的快速发展奠定基础，公司收购并增资控

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股了焦作市佰利源水库管理有限公司（以下简称“佰利源”），截止目前水库建设 已初具规模，且具备了一定的蓄水能力。为了使公司现有资源优化升级，提升公 司对水库水资源的管理水平和综合效益，公司利用佰利源水库的资源优势投资设 立旅游公司，为公司长远全面发展储备优质资源项目，促进公司经营业绩的提升， 对公司全面布局和长远发展有着积极的影响，能够进一步增强公司的可持续经营 能力和市场竞争力。

2、设立子公司存在的风险

公司本次对外投资设立全资子公司，可能面临着市场、行业、管理等各方面 不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能 力，不断提高专业能力和服务能力，加强风险管控，确保业务稳健经营。

五、相关审核和批准程序

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的 议案》，同意公司使用自有资金出资2,000 万元人民币设立全资子公司。本次投 资事项没有超出董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二○一六年二月二十五日

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