LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Dec 19, 2013

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2013-098

河南佰利联化学股份有限公司

关于购买银行短期保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理 财产品的议案》，同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品， 购买理财产品的额度不超过3 亿元人民币，在额度范围内授权管理层具体办理实 施等相关事项。（具体内容详见公司于 2013 年 2 月 27 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的 公告》）。

一、中国光大银行开立账户及购买理财产品情况

公司在中国光大银行股份有限公司焦作解放路支行（以下简称“光大银行解 放路支行”）开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下： 账号：52050181000003455；

开户银行：中国光大银行股份有限公司焦作解放路支行。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等文件相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该 账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用 途。

2013 年 12 月18 日，公司与光大银行解放路支行关于开展人民币结构性存 款业务签订《结构性存款合同》，具体情况如下：

• 1、存款本金：4000 万元人民币。

• 2、存款期限：2013 年12 月18 日—2014 年1 月18 日。

• 3、存款利率：年利率5.3%。

• 4、利息支付方式：利随本清。

• 5、资金来源：闲置募集资金。

• 6、公司与光大银行解放路支行无关联关系。

公司本次使用 4000 万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一

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期经审计总资产的 1.30%。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是 在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司 日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常进度，不会影响公司主 营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，对闲置的募集资金适时进 行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司 和股东谋取较好的投资回报。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位：万元

签约方	金额	期限	期限	产品 类型	预计 收益	投资盈 亏金额
		起始日	到期日
中国农业银行股份有限 公司焦作塔南路支行	10,000	2013/3/5	2013/6/4	保本保收益	119.67	118.36 注1
上海浦东发展银行股份 有限公司郑州支行	5,000	2013/3/19	2013/6/18	保本保收益	54.85	54.85
中国光大银行股份有限 公司焦作解放路支行	8,500	2013/3/18	2013/9/18	保本保收益	190.40	190.40
中国建设银行股份有限 公司焦作中站支行	3,000	2013/3/21	2013/4/23	保本保收益	9.22	9.22
中国农业银行股份有限 公司焦作塔南路支行	5,000	2013/6/7	2013/7/15	保本保收益	21.86	21.86
中国建设银行股份有限 公司焦作中站支行	3,000	2013/6/21	2013/7/24	保本浮动收益	17.90	17.90
交通银行股份有限公司 焦作分行	1,500	2013/6/28	2013/7/13	保本浮动收益	1.97	2.24 注2
中国建设银行股份有限 公司焦作中站支行	1,500	2013/7/30	2013/9/2	保本浮动收益	6.71	6.71
焦作市商业银行中站支 行	5,000	2013/8/14	2013/10/30	保本浮动收益	52.74	52.74
中国农业银行股份有限 公司焦作塔南路支行	10,000	2013/8/13	2013/11/6	保本保证收益	114.11	114.11
中国光大银行股份有限 公司焦作解放路支行	4,000	2013/9/18	2013/12/18	保本保证收益	41.6	41.6
中国光大银行股份有限 公司焦作解放路支行	4,500	2013/9/18	2014/3/18	保本保证收益	103.05	未到期
焦作市商业银行中站支 行	5,000	2013/11/6	2013/12/26	保本浮动收益	35.62	未到期
交通银行股份有限公司 焦作分行	10,000	2013/11/1 3	2013/12/30	保证收益型	68.25	未到期

注1 ： 公司于 2013 年 3 月 4 日运用闲置募集资金 10000 万元向中国农业银行股份有限 公司焦作塔南路支行购买理财产品，已于 2013 年 6 月 3 日到期，比原定到期日提前 1 天， 因此实际收益为 118.36 万元，比预计收益 119.67 万元减少 1.31 万元。

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注2：公司于 2013 年 6 月 28 日运用闲置募集资金 1500 万元向交通银行股份有限公司 焦作分行购买理财产品，预计到期日为 2013 年 7 月 13 日到期，实际到期日比预计到期日推 后 2 天，因此实际收益为 2.24 万元，比预计收益 1.97 万元增加 0.27 万元。

四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

• 3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；

• 4、中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司使用部分闲置募集

• 资金购买银行理财产品的专项核查意见；

• 5、中国光大银行股份有限公司焦作解放路支行与公司签订的《结构性存款

• 合同》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2013 年12 月19 日

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