LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 19, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-025

河南佰利联化学股份有限公司

关于以资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会 议审议并通过《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》，现就公司以资产抵押向 银行申请贷款的相关事宜公告如下：

本公司拟以公司及全资子公司焦作高泰精细化工有限公司（以下简称“高泰 化工”）拥有的房屋建筑物 115,536.21m[2] 、土地使用权 409,933.9m[2] 以及部分机器设 备等资产作抵押，向中国进出口银行北京分行申请 3 亿元人民币贷款，贷款期限 为 3 年。

河南瑞华资产评估有限公司以 2012 年 4 月 15 日为基准日分别对本公司及高 泰化工的机器设备进行了评估，并分别出具了豫瑞华资评报字（2012）第 14 号、 豫瑞华资评报字（2012）第 18 号资产评估报告；河南正达房地产评估测绘咨询有 限公司以 2012 年 5 月 10 日为基准日对公司房屋建筑物及土地使用权进行了评估， 并出具了豫郑正达评字【2012】051301F 号资产评估报告。经评估，截至评估基准 日，上述拟用于抵押的资产的评估值为 93,534.95 万元，其中房屋建筑物 19,681.98 万元，土地使用权 15,377.77 万元，机器设备 58,475.20 万元。

截止 2012 年 3 月 31 日，上述拟用于抵押的资产的帐面净值合计 67,564.77 万 元，其中归公司所有的房屋建筑物、土地及机器设备等资产的账面净值 58,961.85

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万元，归高泰化工所有的机器设备资产的账面净值 8,602.92 万元。

上述有关申请贷款事项，授权公司董事长签署相关法律文件。 此申请贷款事项尚须提交公司2011 年度股东大会审议批准。 特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2012 年5 月18 日

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