Larq S.A.

Share Issue/Capital Change • Mar 3, 2022

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 3 marca 2022 r. Spółka zawarła ze spółką Wise Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Wise") umowę objęcia ("Umowa Objęcia Akcji") 3.000.000 akcji Spółki ("Akcje Oferowane"), tj.:

1. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L1 ("Akcje Serii L1"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

2. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L2 ("Akcje Serii L2"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

3. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L3 ("Akcje Serii L3"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

4. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L4 ("Akcje Serii L4"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

5. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L5 ("Akcje Serii L5"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

6. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L6 ("Akcje Serii L6"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

7. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L7 ("Akcje Serii L7"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

8. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L8 ("Akcje Serii L8"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

9. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L9 ("Akcje Serii L9"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

10. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L10 ("Akcje Serii L10"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

11. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L11 ("Akcje Serii L11"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

12. 250.000 akcji Spółki zwykłych imiennych serii L11 ("Akcje Serii L12"), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 250.000,00 zł;

O podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał nr 3-9 3 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości, Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2022 z 3 stycznia 2022 r. ("Uchwała Emisyjna"). Umowa Objęcia Akcji została zawarta w wyniku przeprowadzonego procesu oferowania akcji, tj. akcje zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH) ("Subskrypcja"). Wise zobowiązał się dokonać wpłaty na pokrycie obejmowanych Akcji Oferowanych w następujących ratach:

1. 500.000,00 zł do dnia 31 marca 2022 r.;

2. 2.500.000,00 zł do dnia 30 czerwca 2022 r.