Larq S.A. — Fund Information / Factsheet 2018

Dec 31, 2018

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku Zgromadzenie Inwestorów LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: "Fundusz"), podjęło uchwałę (dalej: "Uchwała") w sprawie rozwiązania Funduszu ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2019 roku i ustalenia dnia otwarcia likwidacji na dzień 31 stycznia 2019 roku. Emitent jest jedynym wspólnikiem spółki LARQ Fund Management sp. z o.o., która to spółka jest uczestnikiem Funduszu, posiadającym wszystkie certyfikaty inwestycyjne Funduszu.

Uchwała stanowi przesłankę rozwiązania Funduszu zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: "Ustawa o Funduszach") i jest decyzją czysto techniczną podyktowaną względami formalnymi.

Likwidacja Funduszu odbędzie się zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszach. Likwidatorem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

W efekcie rozpoczęcia likwidacji, Fundusz nie będzie mógł dokonywać kolejnych inwestycji, co nie wyklucza dokonywania inwestycji przez samego Emitenta lub jego podmioty zależne, a wszystkie aktywa Funduszu w perspektywie kilku lat będą musiały ulec spieniężeniu, co jest zgodne z dotychczasowymi planami Emitenta odnośnie do tych aktywów.

Emitent jednocześnie wskazuje, że w skład portfela inwestycyjnego Fundusz wchodzą następujące aktywa:

1) 717.261 akcji spółki Nextbike Polska S.A., stanowiących 67,0% w kapitale zakładowym Nextbike Polska S.A., dających prawo do 70,3% głosów na walnym zgromadzeniu Nextbike Polska S.A.;

2) 718.281 akcji spółki Brand 24 S.A., stanowiących 35,8 % kapitału zakładowego Brand 24 S.A., dających prawo do 35,8 % głosów na walnym zgromadzeniu Brand 24 S.A.;

3) 10.100 udziałów spółki Synergic sp. z o.o., stanowiących 100 % kapitału zakładowego Synergic sp. z o.o., dających prawo do 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników Synergic sp. z o.o.;

4) 317 udziałów spółki YouLead sp. z o.o., stanowiących 51,4 % kapitału zakładowego YouLead sp. z o.o., dających prawo do 51,4 % głosów na zgromadzeniu wspólników YouLead sp. z o.o.;

5) 2.205 akcji spółki Triggo S.A., stanowiących 1,7 % kapitału zakładowego Triggo S.A., dających prawo do 1,7 % głosów na walnym zgromadzeniu Triggo S.A.

Emitent poinformuje o zakończeniu likwidacji Funduszu w odrębnym raporcie bieżącym.