Larq S.A. — Capital/Financing Update 2016

Dec 6, 2016

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 5 grudnia 2016 roku spółka zależna od Emitenta - NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "NEXTBIKE") zawarła z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako kredytodawcą, umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym na mocy której kredytodawca udzielił NEXTBIKE kredytu w kwocie 2.000.0000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności ("Kredyt").

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone przy wykorzystaniu stawki referencyjnej WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w złotych, do której zostanie dodana marża kredytodawcy.

Dzień spłaty Kredytu został określony na 12 grudnia 2017 roku.

Zabezpieczeniem Kredytu jest przelew wierzytelności ze wskazanych w umowie kontraktów oraz pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez kredytodawcę.

NEXTBIKE zobowiązała się wobec banku do określonych w umowie obowiązków informacyjnych. NEXTBIKE zobowiązana jest m.in. do: (i) utrzymywania określonej wysokości średniomiesięcznych wpływów na rachunki prowadzone przez kredytodawcę, (ii) niezaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych, (iii) niewypłacania i nieprzekazywania w jakiejkolwiek formie akcjonariuszom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych, przekraczających 0,01% zysku netto wypracowanego w danym roku przez NEXTBIKE tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym.

Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.