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Lanzhou LS Heavy Equipment Co., Ltd — M&A Activity 2021
Aug 12, 2021
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M&A Activity
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证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-056
兰州兰石重型装备股份有限公司 关于筹划拟现金收购中核嘉华设备制造股份公司控股 权交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）本 次收购中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”或“标的公司”）控 股权交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，因此，本次收 购事项存在重大不确定性。
标的公司主营业务为核安全设备的制造，放射性物品贮运容器的研究、试 验及制造，金属压力容器的设计、制造及安装。标的公司主营业务与光伏、氢能 领域无关。特此公司在《关于筹划拟现金收购中核嘉华设备制造股份公司控股权 的提示性公告》中“第一部分 本次筹划交易概述”中的语词表意不准确。
标的公司近三年年均净利润为155 万元左右，相对盈利能力较弱，即使本 次交易达成预计也不会对公司经营业绩构成重大影响。
兰石重装正在筹划以现金方式收购中核嘉华控股权，现就涉及的标的公司主 营业务、财物数据、历史沿革及主要财务指标等情况应上交所要求进行补充公告： 一、标的公司的主营业务
标的公司主营业务为核安全设备的制造，放射性物品贮运容器的研究、试验 及制造，金属压力容器的设计、制造及安装，其主营业务与光伏、氢能领域无关。 特此公司在《关于筹划拟现金收购中核嘉华设备制造股份公司控股权的提示性公
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告》中“第一部分 本次筹划交易概述”中的语词表意不准确。
二、标的公司的财务指标
标的公司 2018 年-2020 年实现营业收入分别为 14,316.70 万元、13,853.78 万 元、16,123.72 万元，实现净利润分别为 230.65 万元、100.22 万元、135.17 万元。 近三年具体财务数据如下：
单位：万元
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | |
| 总资产 | 14,316.70 | 13,853.78 | 16,123.72 |
| 总负债 | 7,383.84 | 6,769.64 | 8,865.59 |
| 净资产 | 6,932.86 | 7,084.14 | 7,258.13 |
| 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | |
| 营业收入 | 10,400.16 | 9,551.23 | 9,142.13 |
| 净利润 | 230.65 | 100.22 | 135.17 |
| 资产负债率 | 51.58% | 48.86% | 54.98% |
| 净资产收益率 | 3.33% | 1.41% | 1.86% |
如上表所示，标的公司近三年年均净利润为155 万元左右，盈利能力较弱， 即使本次交易达成预计也不会对公司经营业绩构成重大影响。
三、标的公司的历史沿革
中核嘉华前身系中核四○四厂第五分厂，2005 年 8 月 18 日，根据《关于中 国核工业集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第二批实施方案的批复》 （国资分配 2005 1002 号），同意中核集团将中国核工业总公司四〇四厂第五分 厂等 19 个单位列入第二批改制范围；2006 年 4 月根据股东会决定，改制后中核 四○四持股占比约 10.5%，员工持股合计占比约 89.5%。中核嘉华成为民营控股 企业。
2013 年 8 月，中核嘉华股东会作出决议，同意秦皇岛金核投资有限公司（以 下简称“金核投资”）收购员工持有的中核嘉华股权，收购后金核投资实现控股。 截止目前由民营性质的金核投资对中核嘉华实施控制，其生产经营亦由民营团队
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运营。
四、标的公司的股东构成与股权结构图
1、股东构成
| 1、股东构成 | ||
|---|---|---|
| 股东名称 | 持股数量 | 出资比例 |
| 秦皇岛金核投资有限公司 | 2382万股 | 59.55% |
| 兰州海默科技股份有限公司 | 1000万股 | 25% |
| 甘肃矿区国有资产经营管理有限公司 | 618万股 | 15.45% |
| 合计 | 4000万股 | 100% |
2、股权结构图
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五、风险提示
1、公司本次收购中核嘉华控股权交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一 步论证和沟通协商，因此，本次收购事项存在重大不确定性。请投资者注意投资 风险。
2、标的公司主营业务为核安全设备的制造，放射性物品贮运容器的研究、 试验及制造，金属压力容器的设计、制造及安装。标的公司主营业务与光伏、氢 能领域无关。请投资者注意投资风险。
3、标的公司近三年年均净利润为155 万元左右，相对盈利能力较弱，即使 本次交易达成预计不会对公司经营业绩构成重大影响。请投资者注意投资风险。
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特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2021 年8 月13 日
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