Langfang Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 16, 2012

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人鲍涌波、主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人（会计主管人员）何勇鹏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	ST廊发展
股票代码	600149
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王云凌
联系地址	河北省廊坊市开发区科技谷园区青 果路99号
电话	0316-6066958
传真	0316-6069858
电子信箱	lf600149@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	345,334,923.37	358,235,235.42	-3.60
所有者权益（或股东权益）	313,067,038.87	311,179,410.09	0.61
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	0.8235	0.8185	0.61
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	3,402,971.28	-1,791,746.96	不适用

1

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

利润总额	2,517,131.62	-1,791,836.78	不适用
归属于上市公司股东的净 利润	1,887,628.78	-1,791,488.88	不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	2,552,008.52	-1,791,421.52	不适用
基本每股收益(元)	0.005	-0.005	不适用
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.007	-0.005	不适用
稀释每股收益(元)	0.005	-0.005	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.60	-0.69	不适用
经营活动产生的现金流量 净额	-10,099,051.07	2,397,660.76	-521.20
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.0266	0.0063	-522.22

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-885,839.66
所得税影响额	221,459.92
合计	-664,379.74

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况
						单位：股
报告期末股东总数						24,681户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股总数		持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股 份数量
廊坊市国土土地开发建设 投资有限公司	国有法 人	13.17	50,050,000		50,050,000	无
中国银行－工银瑞信核心 价值股票型证券投资基金	其他	3.33	12,668,080			未知
海南中谊国际经济技术合 作有限公司	境内非 国有法 人	1.32	5,008,000		5,008,000	冻结 5,008,000
李明	境内自 然人	1.07	4,060,000			未知
中国建设银行－工银瑞信 稳健成长股票型证券投资 基金	其他	0.92	3,488,579			未知
叶维琳	境内自 然人	0.87	3,310,808			未知
中国民生银行股份有限公	未知	0.79	2,997,000			未知

2

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

司－华商领先企业混合型 证券投资基金
孙雷民	境内自 然人		0.65	2,480,000		未知
周永年	境内自 然人		0.52	1,980,000		未知
郭丽珠	境内自 然人		0.50	1,900,000		未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
中国银行－工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金		12,668,080			人民币普通股 12,668,080
李明		4,060,000			人民币普通股 4,060,000
中国建设银行－工银瑞信稳健 成长股票型证券投资基金		3,488,579			人民币普通股 3,488,579
叶维琳		3,310,808			人民币普通股 3,310,808
中国民生银行股份有限公司－ 华商领先企业混合型证券投资 基金		2,997,000			人民币普通股 2,997,000
孙雷民		2,480,000			人民币普通股 2,480,000
周永年		1,980,000			人民币普通股 1,980,000
郭丽珠		1,900,000			人民币普通股 1,900,000
朱莉菲		1,611,400			人民币普通股 1,611,400
吴网腰		1,550,000			人民币普通股 1,550,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减（%）	营业成本 比上年同 期增减（%）	营业利润率比 上年同期增减 （%）
分行业
（1）租赁 收入	3,613,698.00	1,144,830.00	68.32	13.93	0	增加4.41 个百 分点
（2）咨询、 服务收入	3,182,000.00	605,704.00	80.96
（3）贸易 收入	3,781,760.85	1,984,786.32	47.52

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额77 万元。

3

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	4,361,270.82	37.50
河北	6,216,188.03

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司积极拓展经营业务，在原有房地产租赁业务的基础上，新增管理咨询、招商引资服务、 物资贸易等业务。

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司积极拓展经营业务，在原有房地产租赁业务的基础上，新增管理咨询、招商引资服务、 物资贸易等业务。在丰富公司的经营业务的同时，有效提升了公司的盈利能力，改善了上年业务单一、 盈利能力薄弱的局面。

5.6 募集资金使用情况

• 5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

• □适用 √不适用

§6 重要事项

• 6.1 收购资产

□适用 √不适用

• 6.2 出售资产

4

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

□适用 √不适用

6.3 担保事项 □适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
			单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉 及金额	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况
2010 年9 月7 日，本公司收到中 电科技（南京）电子信息发展有限 公司通知。他们已向法院对本公司 提起诉讼，诉求如下：1、判令解 除《委托采购总合同》、《工业产 品购销合同》、《物资采购合同》、 《物资销售合同》;2、判令被告一 返还货款1999.8 万元，利息 97.3875 万元（利息从2008 年4 月2 日暂计至2010 年5 月31 日， 按同期人民银行存款利率标准计 算）2097.1875 万元；3、判令被 告二对被告一的全部欠款承担连 带清偿责任，并赔偿可得利益损失 103.992 万元，支付违约金 1407.4368 万元，合计3608.6163 万元；4、判令被告三、四、五对 被告一被告二的全部欠款承担连 带清偿责任；5、判令被告承担本 案的全部诉讼费用。	36,086,163.00	已完成 法律裁 定。	2012 年4 月10 日， 中电科技（南京） 电子信息发展有限 公司向南京市中级 人民法院提出了撤 回对本公司起诉的 申请，裁定如下： 准许原告中电科技 （南京）电子信息 发展有限公司撤回 对华夏建通科技开 发股份有限公司的 起诉。	严格按照法律 裁定执行。

2012 年4 月10 日，中电科技（南京）电子信息发展有限公司向南京市中级人民法院提出了撤回 对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司起诉的申请，裁定如下：准许原告中 电科技（南京）电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有 限公司的起诉。本公司收到中电科技（南京）电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、 海南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任公司共同签署的《承诺函》， 承诺：中电科技（南京）电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开 发股份有限公司的诉讼。中电科技（南京）电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、海 南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任公司承诺并确认，华夏建通科技 开发股份有限公司无需对南京市中级人民法院【2010】宁商初字第29 号买卖合同纠纷案承担任何的担 保责任和清偿责任，各方不以任何理由和方式再向华夏建通科技开发股份有限公司提出任何追偿。目 前公司生产经营稳定，未受影响。（详见公司2012 年4 月14 日第013 号公告）

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

5

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:廊坊发展股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		77,390,224.75	88,002,145.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		9,125,523.00	1,001,533.00
预付款项		11,866,800.00	111,118,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		60,909,303.33	3,865,903.33
买入返售金融资产
存货		46,085,728.70	12,907,453.77
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		205,377,579.78	216,895,035.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		136,212,346.92	138,008,987.70

6

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

固定资产		992,997.67	579,213.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,751,999.00	2,751,999.00
其他非流动资产
非流动资产合计		139,957,343.59	141,340,200.24
资产总计		345,334,923.37	358,235,235.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,705,680.00	1,045,680.00
预收款项		3,248,583.00	1,758,291.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,636,756.26	1,605,126.76
应交税费		-3,625,200.68	13,306,434.51
应付利息
应付股利
其他应付款		25,057,967.16	25,096,047.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		28,023,785.74	42,811,579.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款

7

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		28,023,785.74	42,811,579.95
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积		105,973,752.03	105,973,752.03
减：库存股
专项储备
盈余公积		49,329,014.32	49,329,014.32
一般风险准备
未分配利润		-222,395,727.48	-224,283,356.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		313,067,038.87	311,179,410.09
少数股东权益		4,244,098.76	4,244,245.38
所有者权益合计		317,311,137.63	315,423,655.47
负债和所有者权益 总计		345,334,923.37	358,235,235.42

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:廊坊发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		5,483,674.13	86,091,812.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款		7,480,523.00	126,533.00
预付款项		11,866,800.00	51,118,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款		124,465,242.63	54,758,469.22
存货		33,621,794.93	443,520.00
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产

8

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

流动资产合计		182,918,034.69	192,538,335.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		54,989,876.63	54,989,876.63
投资性房地产		136,212,346.92	138,008,987.70
固定资产		992,655.66	578,871.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		662,576.37	662,576.37
其他非流动资产
非流动资产合计		192,857,455.58	194,240,312.23
资产总计		375,775,490.27	386,778,647.34
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,265,680.00	1,045,680.00
预收款项		1,500,000.00	9,708.00
应付职工薪酬		750,468.70	718,839.20
应交税费		-3,273,882.85	13,840,648.28
应付利息
应付股利
其他应付款		55,790,593.12	52,828,673.64
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		56,032,858.97	68,443,549.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

9

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		56,032,858.97	68,443,549.12
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积		105,973,752.03	105,973,752.03
减：库存股
专项储备
盈余公积		46,544,231.47	46,544,231.47
一般风险准备
未分配利润		-212,935,352.20	-214,342,885.28
所有者权益（或股东权益） 合计		319,742,631.30	318,335,098.22
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		375,775,490.27	386,778,647.34

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

合并利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,577,458.85	3,171,865.00
其中：营业收入		10,577,458.85	3,171,865.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		7,174,487.57	4,963,611.96
其中：营业成本		3,735,320.32	1,144,830.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		292,945.41	180,202.58
销售费用
管理费用		3,604,930.51	3,641,798.38
财务费用		-458,708.67	-3,219.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以

10

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,402,971.28	-1,791,746.96
加：营业外收入
减：营业外支出		885,839.66	89.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		2,517,131.62	-1,791,836.78
减：所得税费用		629,649.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,887,482.16	-1,791,836.78
归属于母公司所有者的净利润		1,887,628.78	-1,791,488.88
少数股东损益		-146.62	-347.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.005	-0.005
（二）稀释每股收益		0.005	-0.005
七、其他综合收益
八、综合收益总额		1,887,482.16	-1,791,836.78
归属于母公司所有者的综合收益 总额		1,887,628.78	-1,791,488.88
归属于少数股东的综合收益总额		-146.62	-347.90

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

母公司利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,829,886.03	3,171,865.00
减：营业成本		3,295,320.32	1,144,830.00
营业税金及附加		292,945.41	180,202.58
销售费用
管理费用		3,581,853.51	3,629,619.38
财务费用		-102,783.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）
其中：对联营企业和合营

11

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,762,550.44	-1,782,786.96
加：营业外收入
减：营业外支出		885,839.66	89.82
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		1,876,710.78	-1,782,876.78
减：所得税费用		469,177.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,407,533.08	-1,782,876.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		1,407,533.08	-1,782,876.78

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

合并现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		4,482,000.00	6,163,261.00
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还

12

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

收到其他与经营活动 有关的现金		3,515,919.54	6,606,929.40
经营活动现金流入 小计		7,997,919.54	12,770,190.40
购买商品、接受劳务 支付的现金		1,636,300.00
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		1,082,913.02	1,011,458.61
支付的各项税费		13,086,662.86	688,568.23
支付其他与经营活动 有关的现金		2,291,094.73	8,672,502.80
经营活动现金流出 小计		18,096,970.61	10,372,529.64
经营活动产生的 现金流量净额		-10,099,051.07	2,397,660.76
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		512,869.26
投资支付的现金

13

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		512,869.26
投资活动产生的 现金流量净额		-512,869.26
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计
筹资活动产生的 现金流量净额
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-10,611,920.33	2,397,660.76
加：期初现金及现金 等价物余额		88,002,145.08	3,202,147.93
六、期末现金及现金等价 物余额		77,390,224.75	5,599,808.69

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

14

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		4,482,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		18,037,932.52	1,318,000.00
经营活动现金流入 小计		22,519,932.52	1,318,000.00
购买商品、接受劳务 支付的现金		1,636,300.00
支付给职工以及为职 工支付的现金		1,082,913.02	169,858.45
支付的各项税费		13,086,653.86	339,792.51
支付其他与经营活动 有关的现金		86,809,335.14	784,855.60
经营活动现金流出 小计		102,615,202.02	1,294,506.56
经营活动产生的 现金流量净额		-80,095,269.50	23,493.44
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		512,869.26
投资支付的现金
取得子公司及其他营

15

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		512,869.26
投资活动产生的 现金流量净额		-512,869.26
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计
筹资活动产生的 现金流量净额
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-80,608,138.76	23,493.44
加：期初现金及现金 等价物余额		86,091,812.89	43,633.35
六、期末现金及现金等价 物余额		5,483,674.13	67,126.79

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

16

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-224,283,356.26		4,244,245.38	315,423,655.47
加：会计政 策变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-224,283,356.26		4,244,245.38	315,423,655.47
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							1,887,628.78		-146.62	1,887,482.16
（一）净利润							1,887,628.78		-146.62	1,887,482.16
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							1,887,628.78		-146.62	1,887,482.16
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金

17

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-222,395,727.48		4,244,098.76	317,311,137.63

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-276,691,051.17		5,474,588.93	264,246,304.11

18

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

加：会 计政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-276,691,051.17		5,474,588.93	264,246,304.11
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							-1,791,488.88		-347.90	-1,791,836.78
（一）净利润							-1,791,488.88		-347.90	-1,791,836.78
（二）其他综合收 益
上述（一）和（二） 小计							-1,791,488.88		-347.90	-1,791,836.78
（三）所有者投入 和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益 内部结转

19

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-278,482,540.05		5,474,241.03	262,454,467.33

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-214,342,885.28	318,335,098.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-214,342,885.28	318,335,098.22
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）							1,407,533.08	1,407,533.08
（一）净利润							1,407,533.08	1,407,533.08
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							1,407,533.08	1,407,533.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本

20

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-212,935,352.20	319,742,631.30

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目				上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-276,694,578.63	255,983,404.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-276,694,578.63	255,983,404.87
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）							-1,782,876.78	-1,782,876.78

21

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（一）净利润							-1,782,876.78	-1,782,876.78
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-1,782,876.78	-1,782,876.78
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-278,477,455.41	254,200,528.09

法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏

22

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

无

7.3.2 会计估计变更

7.3.2 会计估计变更
			单位：元 币种：人民币
会计估计变更的内容和 原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
①变更内容：应收款项 坏账准备计提确认方 法。②变更原因：根据 公司的实际情况，本着 谨慎经营、有效防范化 解资产损失风险的原 则，同时依照会计准则 等相关会计法规的规 定，结合目前的经营环 境及市场状况，决定变 更坏账准备会计估计。	第六届董事会第十二次 会议审议通过	应收账款、预付款项、 其他应收款、未分配利 润

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

23