Langfang Development Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 22, 2011

华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

华夏建通科技开发股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报 告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵勃	董事长	因公出差	李杰
郭海兰	独立董事	因公出差	否

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人赵勃、主管会计工作负责人赵勃及会计机构负责人（会计主管人员）尹静晖 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST建通
股票代码	600149
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘虹
联系地址	北京市朝阳区望京西路甲50号卷石 天地大厦B座12层
电话	010-64795515
传真	010-84784955
电子信箱	tdkglh@126.com

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

2.2.1主要会计数据和财务指标	2.2.1主要会计数据和财务指标
		单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	308,372,458.36	310,157,186.06	-0.58
所有者权益（或股东权益）	256,980,226.30	258,771,715.18	-0.69
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	0.6760	0.6807	-0.69
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	-1,791,746.96	-3,520,655.38	49.11
利润总额	-1,791,836.78	-3,499,782.30	48.80
归属于上市公司股东的净 利润	-1,791,488.88	-3,456,087.02	48.16
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-1,791,421.52	-3,470,759.89	48.39
基本每股收益(元)	-0.005	-0.009	44.44
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.005	-0.009	44.44
稀释每股收益(元)	-0.005	-0.009	44.44
加权平均净资产收益率 (%)	-0.69	-0.62	减少0.07个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	2,397,660.76	64,277,960.94	-96.27
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.0063	0.1691	-96.27

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89.82
所得税影响额	22.46
合计	-67.36

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售 条件股份	55,050,000	14.48						55,050,000	14.48
1、国家持股
2、国有法人 持股						50,050,000	50,050,000	50,050,000	13.17
3、其他内资 持股	55,050,000	14.48				-50,050,000	-50,050,000	5,000,000	1.31
其中： 境内 非国有法人 持股	55,050,000	14.48				-50,050,000	-50,050,000	5,000,000	1.31
境内 自然人持股
４、外资持 股
其中： 境外 法人持股
境外 自然人持股
二、无限售 条件流通股 份	325,110,000	85.52						325,110,000	85.52
1、人民币普 通股	325,110,000	85.52						325,110,000	85.52
2、境内上市 的外资股
3、境外上市 的外资股
4、其他
三、股份总 数	380,160,000	100						380,160,000	100

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3.2 股东数量和持股情况

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数				27,695户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
廊坊市国土土地建设 投资有限公司	国有法人	13.17	50,050,000		50,050,000	无
海南中谊国际经济技 术合作有限公司	境内非国有 法人	1.32	5,008,000			冻结 5,008,000
李明	境内自然人	0.81	3,080,000			未知
邢台机械轧辊(集团) 有限公司顺达工贸公 司	国有法人	0.72	2,748,801			质押 2,700,000
徐东	境内自然人	0.66	2,504,300			未知
郭丽珠	境内自然人	0.50	1,910,000			未知
张宇	境内自然人	0.47	1,800,300			未知
周永年	境内自然人	0.42	1,610,500			未知
高薇华	境内自然人	0.39	1,491,700			未知
刘杰	境内自然人	0.38	1,463,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的 数量			股份种类及数量
李 明		3,080,000			人民币普通股 3,080,000
邢台机械轧辊(集团)有限公司顺达 工贸公司		2,748,801			人民币普通股 2,748,801
徐东		2,504,300			人民币普通股 2,504,300
郭丽珠		1,910,000			人民币普通股 1,910,000
张宇		1,800,300			人民币普通股 1,800,300
周永年		1,610,500			人民币普通股 1,610,500
高薇华		1,491,700			人民币普通股 1,491,700
刘杰		1,463,000			人民币普通股 1,463,000
毛艳		1,445,833			人民币普通股 1,445,833
孔德健		1,319,700			人民币普通股 1,319,700

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
新控股股东名称	廊坊市国土土地开发建设投资有限公司
新控股股东变更日期	2011年6月29日
新控股股东变更情况刊登日期	2011年6月30日

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报
新实际控制人名称	廊坊市国土土地开发建设投资有限公司
新实际控制人变更日期	2011年6月29日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011年6月30日
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.4.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.5 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、浙江四海氨纶纤维有限公司诉北京大市投资有限公司合同纠纷案，涉及金额约 2 亿元。 近日本公司收到浙江省绍兴市中级人民法院出具的（2008）绍中民二初字第 174-4 和第 175-4 号《民事裁定书》裁定：准许原告浙江四海氨纶纤维有限公司撤回对本公司的起诉。目前本 公司生产经营稳定，未受影响。（详见公司 2010 年 5 月 21 日第 010 号公告及公司 2010 年 8 月 28 日第 021 号公告）

2、2010 年 9 月 7 日，本公司收到中电科技（南京）电子信息发展有限公司通知。他们已向 法院对本公司提起诉讼，诉求如下：1、判令解除《委托采购总合同》、《工业产品购销合同》、 《物资采购合同》、《物资销售合同》;2、判令被告一返还货款 1999.8 万元，利息 97.3875 万 元（利息从 2008 年 4 月 2 日暂计至 2010 年 5 月 31 日，按同期人民银行存款利率标准计算） 计 2097.1875 万元；3、判令被告二对被告一的全部欠款承担连带清偿责任，并赔偿可得利 益损失 103.992 万元， 支付违约金 1407.4368 万元，合计 3608.6163 万元；4、判令被告三 、 四、五对被告一被告二的全部欠款承担连带清偿责任；5、判令被告承担本案的全部诉讼费 用。（被告一：北京天地开泰经贸公司、被告二：北京北广移动传媒有限公司、被告三：海 南中谊国际经济技术合作有限公司、被告四：华夏建通科技开发股份有限公司、被告五：华 夏建通科技开发集团有限责任公司）南京市中级人民法院已经受理了中电科技（南京）电子 信息发展有限公司诉以上被告委托合同纠纷一案。目前本公司生产经营稳定，未受影响。（详 见公司 2010 年 9 月 9 日第 023 号公告、9 月 28 日第 024 号公告）

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

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6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:华夏建通科技开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		5,599,808.69	3,202,147.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		4,575,000.00	7,575,000.00
预付款项		111,118,000.00	111,118,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		17,937,500.00	17,237,500.00
买入返售金融资产
存货		25,919,051.71	25,919,051.71
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		165,149,360.40	165,051,699.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		139,805,628.56	141,602,269.34
固定资产		665,470.40	751,218.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,751,999.00	2,751,999.00
其他非流动资产
非流动资产合计		143,223,097.96	145,105,486.42
资产总计		308,372,458.36	310,157,186.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,045,680.00	1,045,680.00
预收款项		1,748,583.00	1,748,583.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,480,437.73	1,329,163.48
应交税费		788,644.62	1,230,191.03
应付利息
应付股利
其他应付款		40,854,645.68	40,557,264.44

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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		45,917,991.03	45,910,881.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		45,917,991.03	45,910,881.95
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积		105,973,752.03	105,973,752.03
减：库存股
专项储备
盈余公积		49,329,014.32	49,329,014.32
一般风险准备
未分配利润		-278,482,540.05	-276,691,051.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		256,980,226.30	258,771,715.18
少数股东权益		5,474,241.03	5,474,588.93
所有者权益合计		262,454,467.33	264,246,304.11
负债和所有者权益 总计		308,372,458.36	310,157,186.06

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

第 9 页 共 29 页

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母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位:华夏建通科技开发股份有限公司

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		67,126.79	43,633.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款		3,000,000.00	6,000,000.00
预付款项		51,118,000.00	51,118,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款		67,614,746.21	64,535,897.89
存货		1,866,800.00	1,866,800.00
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		123,666,673.00	123,564,331.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		45,100,000.00	45,100,000.00
投资性房地产		139,805,628.56	141,602,269.34
固定资产		665,128.40	750,876.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		662,576.37	662,576.37
其他非流动资产

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非流动资产合计		186,233,333.33	188,115,721.79
资产总计		309,900,006.33	311,680,053.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,045,680.00	1,045,680.00
预收款项
应付职工薪酬		594,150.17	442,875.92
应交税费		1,322,864.39	1,764,410.80
应付利息
应付股利
其他应付款		52,736,783.68	52,443,681.44
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		55,699,478.24	55,696,648.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		55,699,478.24	55,696,648.16
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积		105,973,752.03	105,973,752.03
减：库存股
专项储备
盈余公积		46,544,231.47	46,544,231.47
一般风险准备
未分配利润		-278,477,455.41	-276,694,578.63

第 11 页 共 29 页

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所有者权益（或股东权益） 合计		254,200,528.09	255,983,404.87
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		309,900,006.33	311,680,053.03

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

合并利润表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,171,865.00	3,000,000.00
其中：营业收入		3,171,865.00	3,000,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,963,611.96	4,906,481.64
其中：营业成本		1,144,830.00	1,144,830.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		180,202.58	165,000.00
销售费用			20,780.00
管理费用		3,641,798.38	3,571,593.00
财务费用		-3,219.00	4,278.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）			-1,614,173.74
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益			-1,614,173.74
汇兑收益（损失以“－”号填 列）

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,791,746.96	-3,520,655.38
加：营业外收入			24,780.58
减：营业外支出		89.82	3,907.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-1,791,836.78	-3,499,782.30
减：所得税费用			25.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,791,836.78	-3,499,807.65
归属于母公司所有者的净利润		-1,791,488.88	-3,456,087.02
少数股东损益		-347.90	-43,720.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.005	-0.009
（二）稀释每股收益		-0.005	-0.009
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益 总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

母公司利润表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,171,865.00	3,000,000.00
减：营业成本		1,144,830.00	1,144,830.00
营业税金及附加		180,202.58	165,000.00
销售费用			20,780.00
管理费用		3,629,619.38	3,123,102.56
财务费用			2,194.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）			-1,614,173.74
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			-1,614,173.74

第 13 页 共 29 页

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二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,782,786.96	-3,070,080.86
加：营业外收入			4,097.49
减：营业外支出		89.82	500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-1,782,876.78	-3,066,483.37
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,782,876.78	-3,066,483.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

合并现金流量表 — 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		6,163,261.00
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		6,606,929.40	67,170,535.21
经营活动现金流入 小计		12,770,190.40	67,170,535.21
购买商品、接受劳务 支付的现金
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		1,011,458.61	1,063,276.17
支付的各项税费		688,568.23	690,852.08
支付其他与经营活动 有关的现金		8,672,502.80	1,138,446.02
经营活动现金流出 小计		10,372,529.64	2,892,574.27
经营活动产生的 现金流量净额		2,397,660.76	64,277,960.94
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

的现金净额
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金			519,748.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计			519,748.00
投资活动产生的 现金流量净额			-519,748.00
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金			6,500,000.00
筹资活动现金流入 小计			6,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计
筹资活动产生的 现金流量净额			6,500,000.00
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		2,397,660.76	70,258,212.94
加：期初现金及现金 等价物余额		3,202,147.93	584,362.36
六、期末现金及现金等价 物余额		5,599,808.69	70,842,575.30

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

母公司现金流量表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动 有关的现金		1,318,000.00	17,863,611.78
经营活动现金流入 小计		1,318,000.00	17,863,611.78
购买商品、接受劳务 支付的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		169,858.45	695,482.96
支付的各项税费		339,792.51	165,264.72
支付其他与经营活动 有关的现金		784,855.60	16,772,686.88
经营活动现金流出 小计		1,294,506.56	17,633,434.56

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

经营活动产生的 现金流量净额		23,493.44	230,177.22
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金			106,148.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计			106,148.00
投资活动产生的 现金流量净额			-106,148.00
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计
筹资活动产生的 现金流量净额
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		23,493.44	124,029.22
加：期初现金及现金 等价物余额		43,633.35	568,883.04
六、期末现金及现金等价 物余额		67,126.79	692,912.26

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

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合并所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
				归属于母公司所有者权益					少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-276,691,051.17		5,474,588.93	264,246,304.11
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-276,691,051.17		5,474,588.93	264,246,304.11
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）							-1,791,488.88		-347.90	-1,791,836.78
（一）净利润							-1,791,488.88		-347.90	-1,791,836.78

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							-1,791,488.88		-347.90	-1,791,836.78
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	380,160,000.00	105,973,752.03			49,329,014.32		-278,482,540.05		5,474,241.03	262,454,467.33

第 22 页 共 29 页

华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余 额	380,160,000.00	66,471,541.01			49,329,014.32		94,302,386.79		6,795,870.97	597,058,813.09
加： 会计政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	380,160,000.00	66,471,541.01			49,329,014.32		94,302,386.79		6,795,870.97	597,058,813.09
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）		6,500,000.00					-3,456,087.02		-43,720.63	3,000,192.35
（一）净利润							-3,456,087.02		-43,720.63	-3,499,807.65
（二）其他综合 收益
上述（一）和（二） 小计							-3,456,087.02		-43,720.63	-3,499,807.65
（三）所有者投		6,500,000.00								6,500,000.00

第 23 页 共 29 页

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入和减少资本
1．所有者投入资 本		6,500,000.00								6,500,000.00
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取

第 24 页 共 29 页

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2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	380,160,000.00	72,971,541.01			49,329,014.32		90,846,299.77		6,752,150.34	600,059,005.44

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

母公司所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-276,694,578.63	255,983,404.87
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-276,694,578.63	255,983,404.87

第 25 页 共 29 页

华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）							-1,782,876.78	-1,782,876.78
（一）净利润							-1,782,876.78	-1,782,876.78
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							-1,782,876.78	-1,782,876.78
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2.提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	380,160,000.00	105,973,752.03			46,544,231.47		-278,477,455.41	254,200,528.09

第 27 页 共 29 页

华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目					上年同期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	380,160,000.00	66,471,541.01			46,544,231.47		80,924,330.97	574,100,103.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	380,160,000.00	66,471,541.01			46,544,231.47		80,924,330.97	574,100,103.45
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）		6,500,000.00					-3,066,483.37	3,433,516.63
（一）净利润							-3,066,483.37	-3,066,483.37
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-3,066,483.37	-3,066,483.37
（三）所有者投入和减少资本		6,500,000.00						6,500,000.00
1．所有者投入资本		6,500,000.00						6,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他

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华夏建通科技开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	380,160,000.00	72,971,541.01			46,544,231.47		77,857,847.60	577,533,620.08

法定代表人：杨文军 主管会计工作负责人：赵勃 会计机构负责人：尹静晖

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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