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Langfang Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012
Feb 15, 2012
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Audit Report / Information
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中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（086—010）51120372 51120373 51120375 传真 (Fax)：（086—010）51120377 邮编 (Post )： 100070 Add: Changning Building Xinghuo Road 网址： www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail)：[email protected] Fengtai District Beijing CHINA
关于华夏建通科技开发股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2012）年中磊（专审A）字第0011 号
华夏建通科技开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了华夏建通科技开发股份有 限公司（以下简称“贵公司”）2011 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2012 年2 月14 日签发了“（2012） 年中磊（审A）字第0013 号”标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的2011 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司 的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2011 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对贵公司实施2011 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审 计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公
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中磊会计师事务所 2
司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报 表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况 之用, 不得用于其他任何目的。
附件： 华夏建通科技开发股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表
中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：尹冬
中国注册会计师：佟明明
中国·北京市
二○一二年二月十四日
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单位：人民币元
华夏建通科技开发股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：华夏建通科技开发股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2011年期初占 用资金余额 |
2011年度占用累 计发生金额（不 含利息） |
2011年度占 用资金的利 息(如有) |
2011年度偿还 累计发生金额 |
2011年期末占 用资金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 北京卷石轩置业发展有限公司 | 前实际控制人 | 其他应收款 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2011年期初往 来资金余额 |
2011年度往来累 计发生金额（不 含利息） |
2011年度往 来资金的利 息(如有) |
2011年度偿还 累计发生金额 |
2011年期末往 来资金余额 |
往来形成原 因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属 企业 |
北京博雅华韵文化发展有限公司 | 原子公司 | 其他应收款 | 62,960,397.89 | 6,406,826.60 | 67,858,903.34 | 1,508,321.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京驰讯恒通科贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53,123,047.00 | 853,481.11 | 52,269,565.89 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 世信科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,279.00 | 4,279.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 铁通华夏电信有限责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 44,000,000.00 | 282,317.00 | 44,282,317.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 106,960,397.89 | 59,816,469.60 | - | 68,716,663.45 | 98,060,204.04 | - |
本表已于2011年2月14日获董事会批准。
公司负责人:鲍涌波 主管会计工作的负责人:赵秀良 会计机构负责人:何勇鹏